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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990 816.00 | 22 809.00 | 968 007.00 | 990 816.00 |
AN Terrains | 2 420 169.00 | | 2 420 169.00 | 2 420 169.00 |
AP Constructions | 43 027 759.00 | 17 363 804.00 | 25 663 954.00 | 43 027 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 195 328.00 | 20 638 669.00 | 22 556 658.00 | 43 195 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 213 386.00 | 3 000 981.00 | 1 212 405.00 | 4 213 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 853 038.00 | | 15 853 038.00 | 15 853 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 700 614.00 | 41 026 265.00 | 68 674 349.00 | 109 700 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 008 010.00 | 402 241.00 | 8 605 768.00 | 9 008 010.00 |
BN En cours de production de biens | 1 097 406.00 | 34 859.00 | 1 062 547.00 | 1 097 406.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 588 254.00 | 61 079.00 | 2 527 175.00 | 2 588 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 066 760.00 | | 24 066 760.00 | 24 066 760.00 |
BZ Autres créances | 282 372 225.00 | | 282 372 225.00 | 282 372 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304 302.00 | | 304 302.00 | 304 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 441 410.00 | 498 180.00 | 318 943 229.00 | 319 441 410.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 360 375.00 | | 360 375.00 | 360 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 502 400.00 | 41 524 445.00 | 387 977 955.00 | 429 502 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 429.00 | 213 429.00 | | 213 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
DH Report à nouveau | 104 702 743.00 | 91 558 910.00 | | 104 702 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 370 459.00 | 93 143 833.00 | | 185 370 459.00 |
DK Provisions réglementées | 467 322.00 | 434 899.00 | | 467 322.00 |
DL TOTAL (I) | 290 775 297.00 | 185 372 414.00 | | 290 775 297.00 |
DP Provisions pour risques | 624 758.00 | 216 209.00 | | 624 758.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 332 686.00 | 2 236 326.00 | | 2 332 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 957 445.00 | 2 452 536.00 | | 2 957 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 1 814.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 475 747.00 | 71 272 948.00 | | 38 475 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 033 174.00 | 8 863 247.00 | | 13 033 174.00 |
EA Autres dettes | 36 821 522.00 | | | 36 821 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 901 472.00 | 6 744 539.00 | | 5 901 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 231 919.00 | 86 882 550.00 | | 94 231 919.00 |
ED (V) | 13 292.00 | 603 317.00 | | 13 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 977 955.00 | 275 310 818.00 | | 387 977 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 173 514.00 | 80 981 078.00 | | 89 173 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 1 814.00 | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 179 648 548.00 | 234 675 196.00 | 414 323 744.00 | 179 648 548.00 |
FG Production vendue services | 45 070.00 | 843 067.00 | 888 138.00 | 45 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 693 619.00 | 235 518 263.00 | 415 211 882.00 | 179 693 619.00 |
FM Production stockée | | | 1 178 640.00 | |
FN Production immobilisée | | | 744 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 370 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 982 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -660 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 788 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 651 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 519 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 599 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 211 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 286 904.00 | |
GE Autres charges | | | 18 279 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 674 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 696 769.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 103 513.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 706 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 809 713.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 360 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 934 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 294 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 485 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 211 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 189.00 | 464 429.00 | | 146 189.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 279 810.00 | | | 18 279 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 740.00 | | | 73 740.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 437 934.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 740.00 | 437 934.00 | | 73 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 203.00 | 28 039 562.00 | | 2 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 036.00 | 624 561.00 | | 38 036.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 422.00 | 35 330.00 | | 32 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 662.00 | 28 699 453.00 | | 72 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 077.00 | -28 261 519.00 | | 1 077.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 424 274.00 | 2 938 963.00 | | 3 424 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 417 987.00 | 50 401 432.00 | | 95 417 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 254 343.00 | 297 549 108.00 | | 420 254 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 883 884.00 | 204 405 275.00 | | 234 883 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 370 459.00 | 93 143 833.00 | | 185 370 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 597.00 | 31 891.00 | | 47 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 504.00 | 108 709 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 585 370.00 | | 9 275 816.00 | 99 585 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 116.00 | | | 50 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 927 760.00 | 8 211 974.00 | 113 467.00 | 32 927 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 810.00 | | | 22 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 904 950.00 | 8 211 974.00 | 113 467.00 | 32 904 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 452 536.00 | 647 281.00 | 142 371.00 | 2 452 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 452 536.00 | 647 281.00 | 142 371.00 | 2 452 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 475 747.00 | 38 475 747.00 | | 38 475 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 222 581.00 | 5 222 581.00 | | 5 222 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 702 315.00 | 2 702 315.00 | | 2 702 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 168.00 | 362 168.00 | | 362 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 901 472.00 | 843 067.00 | 3 372 270.00 | 5 901 472.00 |
UX Autres créances clients | 24 066 760.00 | | | 24 066 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
VB T. V. A. | 5 509 428.00 | | | 5 509 428.00 |
VC Groupe et associés | 276 827 217.00 | | | 276 827 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 36 459 354.00 | 36 459 354.00 | | 36 459 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718 184.00 | 718 184.00 | | 718 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 303.00 | | | 304 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 743 405.00 | 306 743 289.00 | 116.00 | 306 743 405.00 |
VW T.V.A. | 2 398 575.00 | 2 398 575.00 | | 2 398 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 231 920.00 | 89 173 514.00 | 3 372 270.00 | 94 231 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 310.00 | 264.00 | | 310.00 |