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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 400.00 | 9 189.00 | 14 210.00 | 23 400.00 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 337 382.00 | 331 073.00 | 6 309.00 | 337 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 522.00 | 728 674.00 | 11 848.00 | 740 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 353.00 | 35 353.00 | | 35 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 049.00 | | 17 049.00 | 17 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 477.00 | 1 104 289.00 | 93 188.00 | 1 197 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 244.00 | | 326 244.00 | 326 244.00 |
BN En cours de production de biens | 239 012.00 | | 239 012.00 | 239 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 330.00 | 3 679.00 | 1 188 651.00 | 1 192 330.00 |
BZ Autres créances | 190 409.00 | | 190 409.00 | 190 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 612 014.00 | | 612 014.00 | 612 014.00 |
CF Disponibilités | 885 309.00 | | 885 309.00 | 885 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 446 085.00 | 3 679.00 | 3 442 406.00 | 3 446 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 643 562.00 | 1 107 968.00 | 3 535 594.00 | 4 643 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 800.00 | 204 800.00 | | 204 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 480.00 | 20 480.00 | | 20 480.00 |
DG Autres réserves | 2 411 921.00 | 2 283 213.00 | | 2 411 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 891.00 | 128 708.00 | | 71 891.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 153.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 709 092.00 | 2 637 354.00 | | 2 709 092.00 |
DP Provisions pour risques | 14 422.00 | 12 141.00 | | 14 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 422.00 | 12 141.00 | | 14 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 283.00 | 340 350.00 | | 447 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 179.00 | 360 747.00 | | 361 179.00 |
EA Autres dettes | 3 618.00 | 17 559.00 | | 3 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 080.00 | 718 655.00 | | 812 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 535 594.00 | 3 368 150.00 | | 3 535 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 375 723.00 | | 4 375 723.00 | 4 375 723.00 |
FG Production vendue services | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 378 033.00 | | 4 378 033.00 | 4 378 033.00 |
FM Production stockée | | | -2 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 382 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 838 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 281.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 332 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 551.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174.00 | 5.00 | | 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153.00 | 324.00 | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327.00 | 330.00 | | 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 810.00 | 15 540.00 | | -4 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4 810.00 | 15 540.00 | | -4 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 137.00 | -15 211.00 | | 5 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 399 771.00 | 4 549 161.00 | | 4 399 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 327 880.00 | 4 420 453.00 | | 4 327 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 891.00 | 128 708.00 | | 71 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 692.00 | | 9 897.00 | 1 185 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 197 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 151 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 471.00 | | 9 897.00 | 1 141 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 709.00 | | | 27 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 271.00 | 21 790.00 | 7 772.00 | 1 090 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 512.00 | 449.00 | 7 772.00 | 16 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 759.00 | 21 341.00 | | 1 073 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 283.00 | 447 283.00 | | 447 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 590.00 | 77 590.00 | | 77 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 188 111.00 | | | 1 188 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | | | 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
VB T. V. A. | 43 362.00 | | | 43 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 373.00 | | | 17 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767.00 | | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 172.00 | 1 312 253.00 | 76 919.00 | 1 389 172.00 |
VW T.V.A. | 268 377.00 | 268 377.00 | | 268 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 080.00 | 812 080.00 | | 812 080.00 |