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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 008.00 | 66 176.00 | 12 832.00 | 79 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 897.00 | 43 887.00 | 5 010.00 | 48 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 120.00 | 110 064.00 | 18 056.00 | 128 120.00 |
BT Marchandises | 96 840.00 | 5 735.00 | 91 105.00 | 96 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 535.00 | 282.00 | 147 252.00 | 147 535.00 |
BZ Autres créances | 18 901.00 | | 18 901.00 | 18 901.00 |
CF Disponibilités | 99 914.00 | | 99 914.00 | 99 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 402.00 | 6 017.00 | 359 385.00 | 365 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 523.00 | 116 081.00 | 377 441.00 | 493 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 131 956.00 | 116 407.00 | | 131 956.00 |
DH Report à nouveau | 36 623.00 | 36 623.00 | | 36 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 145.00 | 25 549.00 | | 11 145.00 |
DL TOTAL (I) | 188 525.00 | 187 380.00 | | 188 525.00 |
DP Provisions pour risques | 12 230.00 | 6 115.00 | | 12 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 230.00 | 6 115.00 | | 12 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 641.00 | 15 429.00 | | 10 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 858.00 | | | 45 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 574.00 | 119 908.00 | | 82 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 585.00 | 36 306.00 | | 35 585.00 |
EA Autres dettes | 2 025.00 | 17 566.00 | | 2 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 685.00 | 189 211.00 | | 176 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 441.00 | 382 706.00 | | 377 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 913.00 | 178 575.00 | | 170 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 715 543.00 | |
FD Production vendue biens | | | 102 823.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 818 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 506 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 115.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 970.00 | 8 990.00 | | 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 318.00 | 797 665.00 | | 830 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 173.00 | 772 116.00 | | 819 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 145.00 | 25 549.00 | | 11 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 297.00 | | 3 824.00 | 124 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 083.00 | | 3 824.00 | 124 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 283.00 | 6 782.00 | | 103 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 283.00 | 6 782.00 | | 103 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 161.00 | 574.00 | | 5 161.00 |
6T Sur comptes clients | 795.00 | | 513.00 | 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 956.00 | 574.00 | 513.00 | 5 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 071.00 | 6 689.00 | 513.00 | 12 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 689.00 | 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 575.00 | 82 575.00 | | 82 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 719.00 | 20 719.00 | | 20 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UX Autres créances clients | 146 689.00 | | | 146 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 449.00 | | | 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 846.00 | | | 846.00 |
VB T. V. A. | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 636.00 | 4 864.00 | 5 772.00 | 10 636.00 |
VI Groupe et associés | 45 859.00 | 45 859.00 | | 45 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
VP Divers | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 861.00 | 168 861.00 | | 168 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 687.00 | 170 915.00 | 5 772.00 | 176 687.00 |