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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 707.00 | 6 355.00 | 13 351.00 | 19 707.00 |
AN Terrains | 20 010.00 | 4 446.00 | 15 563.00 | 20 010.00 |
AP Constructions | 1 980 811.00 | 338 288.00 | 1 642 522.00 | 1 980 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 501 290.00 | 575 952.00 | 925 338.00 | 1 501 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 538.00 | 20 800.00 | 79 738.00 | 100 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 607 781.00 | | 607 781.00 | 607 781.00 |
BF Prêts | 794 384.00 | | 794 384.00 | 794 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 677 941.00 | 945 842.00 | 4 732 099.00 | 5 677 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BT Marchandises | 10 924 398.00 | 693 763.00 | 10 230 635.00 | 10 924 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 997 727.00 | 232 693.00 | 1 765 033.00 | 1 997 727.00 |
BZ Autres créances | 8 693 466.00 | 928.00 | 8 692 537.00 | 8 693 466.00 |
CF Disponibilités | 2 866 119.00 | | 2 866 119.00 | 2 866 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629 907.00 | | 629 907.00 | 629 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 114 874.00 | 927 385.00 | 24 187 488.00 | 25 114 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 792 815.00 | 1 873 227.00 | 28 919 588.00 | 30 792 815.00 |
CU Autres participations | 649 636.00 | | 649 636.00 | 649 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500 000.00 | 19 500 000.00 | | 19 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 694 880.00 | -14 033 250.00 | | -15 694 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 419 512.00 | -1 661 629.00 | | -2 419 512.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 215 000.00 | 1 395 000.00 | | 1 215 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 550 606.00 | 7 150 119.00 | | 4 550 606.00 |
DP Provisions pour risques | 464 778.00 | 183 368.00 | | 464 778.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 637 773.00 | 2 994 731.00 | | 2 637 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 102 552.00 | 3 178 099.00 | | 3 102 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 946.00 | 2 045.00 | | 688 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 685.00 | 135 688.00 | | 135 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 033.00 | 45 739.00 | | 40 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 321 925.00 | 21 334 797.00 | | 15 321 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 961 542.00 | 4 497 104.00 | | 3 961 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 945.00 | 58 555.00 | | 211 945.00 |
EA Autres dettes | 906 350.00 | 904 245.00 | | 906 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 233.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 266 428.00 | 27 000 410.00 | | 21 266 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 919 588.00 | 37 328 629.00 | | 28 919 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 741 292.00 | | 146 741 292.00 | 146 741 292.00 |
FD Production vendue biens | 127 757.00 | | 127 757.00 | 127 757.00 |
FG Production vendue services | 1 433 695.00 | | 1 433 695.00 | 1 433 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 302 744.00 | | 148 302 744.00 | 148 302 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 915 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 270 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 083 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 183 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 026 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 949 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 627 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 050 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 014 969.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 149 959.00 | |
GE Autres charges | | | 93 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 597 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 326 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 390 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 7 813.00 | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 497.00 | 180 724.00 | | 180 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 097.00 | 188 537.00 | | 181 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 989.00 | 29 337.00 | | 99 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 480.00 | 1 519.00 | | 2 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 305 118.00 | | | 305 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 588.00 | 30 856.00 | | 407 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226 491.00 | 157 680.00 | | -226 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -197 438.00 | -48 700.00 | | -197 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 486 950.00 | 154 524 344.00 | | 150 486 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 906 463.00 | 156 185 973.00 | | 152 906 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 419 512.00 | -1 661 629.00 | | -2 419 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 229 127.00 | | 1 488 883.00 | 4 229 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 420.00 | 1 447 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 070.00 | 5 677 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 650.00 | 4 210 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 592.00 | | 14 114.00 | 5 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 790 118.00 | | 1 427 963.00 | 2 790 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 433 416.00 | | 46 805.00 | 1 433 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 627.00 | 335 215.00 | | 610 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 687.00 | 2 668.00 | | 3 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 939.00 | 332 546.00 | | 606 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 178 099.00 | 455 078.00 | 530 625.00 | 3 178 099.00 |
6N Sur stocks et en cours | 523 659.00 | 1 006 110.00 | 836 006.00 | 523 659.00 |
6T Sur comptes clients | 232 603.00 | 7 931.00 | 7 841.00 | 232 603.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 155.00 | 928.00 | 1 155.00 | 1 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 757 419.00 | 1 014 969.00 | 845 003.00 | 757 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 935 519.00 | 1 470 048.00 | 1 375 629.00 | 3 935 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 164 929.00 | 1 375 629.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 305 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 685.00 | 92 929.00 | 42 756.00 | 135 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 321 925.00 | 15 321 925.00 | | 15 321 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 142 593.00 | 1 142 593.00 | | 1 142 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 895 479.00 | 1 895 479.00 | | 1 895 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 945.00 | 211 945.00 | | 211 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 906 350.00 | 906 350.00 | | 906 350.00 |
UP Prêts | 794 384.00 | 31 798.00 | | 794 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
UX Autres créances clients | 1 850 751.00 | | | 1 850 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 699.00 | | | 31 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 975.00 | | | 146 975.00 |
VB T. V. A. | 421 984.00 | | | 421 984.00 |
VC Groupe et associés | 7 192 638.00 | | | 7 192 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688 946.00 | 688 946.00 | | 688 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609 716.00 | 609 716.00 | | 609 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 043 174.00 | | | 1 043 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629 907.00 | | | 629 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 119 266.00 | 4 160 261.00 | 7 959 005.00 | 12 119 266.00 |
VW T.V.A. | 313 752.00 | 313 752.00 | | 313 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 226 395.00 | 21 183 639.00 | 42 756.00 | 21 226 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 529.00 | | | 529.00 |