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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 388.00 | 40 516.00 | 872.00 | 41 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 473.00 | 237 202.00 | 20 271.00 | 257 473.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 061.00 | | 26 061.00 | 26 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 646.00 | 367 207.00 | 56 439.00 | 423 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 623 228.00 | 337 242.00 | 285 986.00 | 623 228.00 |
BT Marchandises | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 414 332.00 | 7 217.00 | 1 407 115.00 | 1 414 332.00 |
BZ Autres créances | 164 333.00 | | 164 333.00 | 164 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
CF Disponibilités | 580 626.00 | | 580 626.00 | 580 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 115.00 | | 104 115.00 | 104 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 324 125.00 | 344 458.00 | 2 979 667.00 | 3 324 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 747 771.00 | 711 665.00 | 3 036 106.00 | 3 747 771.00 |
CU Autres participations | 15 803.00 | 15 000.00 | 803.00 | 15 803.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 74 489.00 | 74 489.00 | | 74 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 790.00 | 256 150.00 | | 214 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 615.00 | 25 615.00 | | 25 615.00 |
DG Autres réserves | 285 094.00 | 177 454.00 | | 285 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 948.00 | 154 280.00 | | 79 948.00 |
DK Provisions réglementées | | 467.00 | | |
DL TOTAL (I) | 609 297.00 | 617 816.00 | | 609 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573.00 | 561.00 | | 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 769.00 | 308 091.00 | | 323 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 024.00 | 373 093.00 | | 405 024.00 |
EA Autres dettes | 671 969.00 | 628 066.00 | | 671 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 025 474.00 | 1 143 173.00 | | 1 025 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 426 809.00 | 2 452 984.00 | | 2 426 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 036 106.00 | 3 070 800.00 | | 3 036 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 426 809.00 | 2 452 984.00 | | 2 426 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 573.00 | 561.00 | | 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303.00 | 40.00 | 343.00 | 303.00 |
FD Production vendue biens | 3 187 681.00 | 454 174.00 | 3 641 855.00 | 3 187 681.00 |
FG Production vendue services | 74 957.00 | 12 039.00 | 86 996.00 | 74 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 262 941.00 | 466 253.00 | 3 729 195.00 | 3 262 941.00 |
FM Production stockée | | | 77 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 164 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 371 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 028 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 344 458.00 | |
GE Autres charges | | | 196 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 305 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 123.00 | 12 468.00 | | 17 123.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 162 658.00 | 156 609.00 | | 162 658.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 191 725.00 | 227 587.00 | | 191 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397.00 | 4 891.00 | | 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161.00 | 284.00 | | 161.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 467.00 | | | 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 024.00 | 5 175.00 | | 1 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 69.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122.00 | | | 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 273.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 877.00 | 4 902.00 | | 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 726.00 | 55 029.00 | | 1 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 391 079.00 | 4 413 767.00 | | 4 391 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 311 131.00 | 4 259 487.00 | | 4 311 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 948.00 | 154 280.00 | | 79 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 060.00 | | 12 358.00 | 431 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 489.00 | | | 74 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 116.00 | 6 561.00 | 50 296.00 | 4 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 116.00 | 15 656.00 | 423 646.00 | 4 116.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 608.00 | 41 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 487.00 | 257 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 891.00 | | 1 105.00 | 40 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 707.00 | | 11 253.00 | 254 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 973.00 | | | 60 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 659.00 | 6 643.00 | 9 095.00 | 354 659.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 022.00 | 467.00 | | 74 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 287.00 | 1 837.00 | 608.00 | 39 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 350.00 | 4 339.00 | 8 487.00 | 241 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
6N Sur stocks et en cours | 305 425.00 | 337 242.00 | 305 425.00 | 305 425.00 |
6T Sur comptes clients | 7 278.00 | 7 217.00 | 7 278.00 | 7 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 703.00 | 344 458.00 | 312 703.00 | 327 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 169.00 | 344 458.00 | 313 169.00 | 328 169.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 344 458.00 | 313 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 769.00 | 323 769.00 | | 323 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 372.00 | 187 372.00 | | 187 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 493.00 | 207 493.00 | | 207 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671 969.00 | 671 969.00 | | 671 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 025 474.00 | 1 025 474.00 | | 1 025 474.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 061.00 | | | 26 061.00 |
UX Autres créances clients | 1 406 559.00 | | | 1 406 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 859.00 | | | 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
VB T. V. A. | 59 601.00 | | | 59 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 872.00 | | | 93 872.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 115.00 | | | 104 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 717 273.00 | 1 691 212.00 | 26 061.00 | 1 717 273.00 |
VW T.V.A. | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 426 809.00 | 2 426 809.00 | | 2 426 809.00 |