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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 431.00 | 5 393.00 | 38.00 | 5 431.00 |
AH Fonds commercial | 225 472.00 | | 225 472.00 | 225 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 987.00 | 28 805.00 | 3 182.00 | 31 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 126.00 | 194 172.00 | 32 955.00 | 227 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 491 138.00 | 228 370.00 | 262 769.00 | 491 138.00 |
BT Marchandises | 686 748.00 | 20 601.00 | 666 147.00 | 686 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 387.00 | 418.00 | 103 969.00 | 104 387.00 |
BZ Autres créances | 265 740.00 | | 265 740.00 | 265 740.00 |
CF Disponibilités | 123 333.00 | | 123 333.00 | 123 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 995.00 | 21 019.00 | 1 162 976.00 | 1 183 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 133.00 | 249 388.00 | 1 425 745.00 | 1 675 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 798 856.00 | 798 856.00 | | 798 856.00 |
DH Report à nouveau | -41 868.00 | | | -41 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 791.00 | -41 868.00 | | 24 791.00 |
DL TOTAL (I) | 847 779.00 | 822 988.00 | | 847 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 057.00 | 85 763.00 | | 61 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 953.00 | 431 382.00 | | 378 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 184.00 | 126 314.00 | | 103 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 175.00 | 26 561.00 | | 33 175.00 |
EA Autres dettes | 1 598.00 | 5 967.00 | | 1 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 966.00 | 675 988.00 | | 577 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 745.00 | 1 498 976.00 | | 1 425 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 378 953.00 | | | 378 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 748.00 | | 2 479.00 | 492 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 341.00 | 1 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 089.00 | 491 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 590.00 | 230 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 158.00 | 259 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 493.00 | | | 232 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 813.00 | | 2 459.00 | 258 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 443.00 | | 20.00 | 1 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 934.00 | 11 980.00 | 3 545.00 | 219 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 934.00 | 48.00 | 1 590.00 | 6 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 000.00 | 11 932.00 | 1 955.00 | 213 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 712.00 | 15 897.00 | 1 009.00 | 5 712.00 |
6T Sur comptes clients | 2 363.00 | | 1 945.00 | 2 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 075.00 | 15 897.00 | 2 954.00 | 8 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 075.00 | 15 897.00 | 2 954.00 | 8 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 897.00 | 2 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 184.00 | 103 184.00 | | 103 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
UX Autres créances clients | 103 727.00 | | | 103 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 661.00 | | | 661.00 |
VB T. V. A. | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
VC Groupe et associés | 198 807.00 | | | 198 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 057.00 | 25 044.00 | 36 012.00 | 61 057.00 |
VI Groupe et associés | 378 953.00 | 378 953.00 | | 378 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 701.00 | | | 24 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 523.00 | | | 21 523.00 |
VP Divers | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 721.00 | | | 26 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 914.00 | 373 914.00 | | 373 914.00 |
VW T.V.A. | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 966.00 | 541 954.00 | 36 012.00 | 577 966.00 |