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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 553.00 | 6 766.00 | -213.00 | 6 553.00 |
AH Fonds commercial | 112 431.00 | | 112 431.00 | 112 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 091.00 | 34 952.00 | 2 139.00 | 37 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 709.00 | 141 783.00 | 15 926.00 | 157 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 028.00 | 183 501.00 | 130 527.00 | 314 028.00 |
BT Marchandises | 321 999.00 | | 321 999.00 | 321 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 471.00 | 104.00 | 208 367.00 | 208 471.00 |
BZ Autres créances | 29 194.00 | | 29 194.00 | 29 194.00 |
CF Disponibilités | 168 433.00 | | 168 433.00 | 168 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 635.00 | 104.00 | 736 531.00 | 736 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 664.00 | 183 606.00 | 867 058.00 | 1 050 664.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 497 296.00 | 474 578.00 | | 497 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 299.00 | 22 718.00 | | 14 299.00 |
DL TOTAL (I) | 519 980.00 | 505 682.00 | | 519 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 449.00 | 16 414.00 | | 69 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 574.00 | 46 932.00 | | 26 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 939.00 | 147 735.00 | | 150 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 018.00 | 165 454.00 | | 99 018.00 |
EA Autres dettes | 1 098.00 | 2 859.00 | | 1 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 078.00 | 379 393.00 | | 347 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 058.00 | 885 075.00 | | 867 058.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 574.00 | | | 26 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 702.00 | | 4 327.00 | 309 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 984.00 | | | 118 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 473.00 | | 4 327.00 | 190 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 618.00 | | | 173 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 578.00 | | | 167 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104.00 | | | 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104.00 | | | 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104.00 | | | 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 939.00 | 150 939.00 | | 150 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 169.00 | 37 169.00 | | 37 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
UX Autres créances clients | 208 471.00 | | | 208 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | | | 37.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
VB T. V. A. | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 449.00 | 7 069.00 | 2 380.00 | 9 449.00 |
VI Groupe et associés | 26 574.00 | 26 574.00 | | 26 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 574.00 | | | 26 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
VP Divers | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 204.00 | 246 204.00 | | 246 204.00 |
VW T.V.A. | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 078.00 | 344 698.00 | 2 380.00 | 347 078.00 |