| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 006.00 | 174 815.00 | 22 191.00 | 197 006.00 |
AH Fonds commercial | 65 243.00 | | 65 243.00 | 65 243.00 |
AP Constructions | 1 272 385.00 | 654 971.00 | 617 414.00 | 1 272 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 980 629.00 | 1 009 433.00 | 971 196.00 | 1 980 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966 035.00 | 761 205.00 | 204 829.00 | 966 035.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 729 893.00 | | 729 893.00 | 729 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 488.00 | | 83 488.00 | 83 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 294 679.00 | 2 600 425.00 | 2 694 254.00 | 5 294 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 233 821.00 | 446 267.00 | 2 787 554.00 | 3 233 821.00 |
BN En cours de production de biens | 2 424 418.00 | | 2 424 418.00 | 2 424 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 271 436.00 | | 271 436.00 | 271 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 385 106.00 | | 7 385 106.00 | 7 385 106.00 |
BZ Autres créances | 1 250 666.00 | | 1 250 666.00 | 1 250 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 5 145 514.00 | | 5 145 514.00 | 5 145 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391 160.00 | | 391 160.00 | 391 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 102 121.00 | 446 267.00 | 20 655 854.00 | 21 102 121.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 145 870.00 | | 145 870.00 | 145 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 542 670.00 | 3 046 692.00 | 23 495 979.00 | 26 542 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 659 621.00 | 6 726 274.00 | | 6 659 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 807 912.00 | 1 451 926.00 | | 1 807 912.00 |
DJ Subventions d’investissement | 401 027.00 | | | 401 027.00 |
DK Provisions réglementées | 5 108.00 | 1 153.00 | | 5 108.00 |
DL TOTAL (I) | 9 975 805.00 | 9 281 490.00 | | 9 975 805.00 |
DP Provisions pour risques | 245 870.00 | 233 076.00 | | 245 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 870.00 | 233 076.00 | | 245 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 932.00 | 1 145 852.00 | | 935 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 614.00 | 10 500.00 | | 48 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 297 698.00 | 4 599 694.00 | | 3 297 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 510 103.00 | 5 461 749.00 | | 4 510 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 721 855.00 | 1 504 384.00 | | 1 721 855.00 |
EA Autres dettes | 856 814.00 | 1 438 803.00 | | 856 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 903 288.00 | 1 954 402.00 | | 1 903 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 274 303.00 | 16 115 384.00 | | 13 274 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 495 979.00 | 25 629 951.00 | | 23 495 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 595 856.00 | 15 180 790.00 | | 12 595 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 853.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 485 567.00 | 1 282 363.00 | 5 767 930.00 | 4 485 567.00 |
FG Production vendue services | 8 437 245.00 | 15 106 517.00 | 23 543 762.00 | 8 437 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 922 813.00 | 16 388 880.00 | 29 311 693.00 | 12 922 813.00 |
FM Production stockée | | | 760 505.00 | |
FN Production immobilisée | | | 734 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 344 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 620 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 134 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 062 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 857 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 536 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 446 267.00 | |
GE Autres charges | | | 76 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 435 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 908 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 447.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 133 076.00 | |
GN Différences positives de change | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 074.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 145 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 713.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 838 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 517.00 | 43 173.00 | | 134 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 562.00 | 3 500.00 | | 52 562.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | 397 046.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 562.00 | 400 546.00 | | 152 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 796.00 | 113 274.00 | | 110 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 954.00 | 1 153.00 | | 103 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 751.00 | 114 427.00 | | 214 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 189.00 | 286 119.00 | | -62 189.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 251 893.00 | 174 678.00 | | 251 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 716 561.00 | 287 328.00 | | 716 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 647 916.00 | 27 028 986.00 | | 31 647 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 840 004.00 | 25 577 059.00 | | 29 840 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 807 912.00 | 1 451 926.00 | | 1 807 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 633.00 | 39 706.00 | | 35 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 834 589.00 | | 1 479 186.00 | 3 834 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 813 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 096.00 | 5 294 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 096.00 | 4 219 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 510.00 | | 25 739.00 | 236 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 794 063.00 | | 1 444 081.00 | 2 794 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 804 016.00 | | 9 365.00 | 804 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 231 542.00 | 387 979.00 | 19 096.00 | 2 231 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 376.00 | 9 438.00 | | 165 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 066 166.00 | 378 540.00 | 19 096.00 | 2 066 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 153.00 | 3 954.00 | | 1 153.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 076.00 | 245 870.00 | 233 076.00 | 233 076.00 |
6N Sur stocks et en cours | 296 463.00 | 446 267.00 | 296 463.00 | 296 463.00 |
6T Sur comptes clients | 27 398.00 | | 27 398.00 | 27 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323 861.00 | 446 267.00 | 323 861.00 | 323 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 558 090.00 | 696 091.00 | 556 937.00 | 558 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 446 267.00 | 323 861.00 | |
UG ‐ Financières | | 145 870.00 | 133 076.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 954.00 | 100 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 510 103.00 | 4 510 103.00 | | 4 510 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 794 994.00 | 794 994.00 | | 794 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 868 319.00 | 868 319.00 | | 868 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856 814.00 | 856 814.00 | | 856 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 903 288.00 | 1 903 288.00 | | 1 903 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 488.00 | | | 83 488.00 |
UX Autres créances clients | 7 385 106.00 | | | 7 385 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 839.00 | | | 13 839.00 |
VB T. V. A. | 607 968.00 | | | 607 968.00 |
VC Groupe et associés | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934 653.00 | 256 206.00 | 678 447.00 | 934 653.00 |
VI Groupe et associés | 38 114.00 | 38 114.00 | | 38 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 712.00 | | | 201 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 048.00 | | | 88 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 470.00 | 50 470.00 | | 50 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 810.00 | | | 335 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391 160.00 | | | 391 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 110 420.00 | 9 026 932.00 | 83 488.00 | 9 110 420.00 |
VW T.V.A. | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 976 605.00 | 9 298 158.00 | 678 447.00 | 9 976 605.00 |