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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 530.00 | 23 501.00 | 9 029.00 | 32 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 039.00 | 129 553.00 | 52 486.00 | 182 039.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 955.00 | | 13 955.00 | 13 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 645.00 | 157 954.00 | 78 691.00 | 236 645.00 |
BN En cours de production de biens | 40 688.00 | | 40 688.00 | 40 688.00 |
BT Marchandises | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 261.00 | | 160 261.00 | 160 261.00 |
BZ Autres créances | 41 972.00 | | 41 972.00 | 41 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 26 553.00 | | 26 553.00 | 26 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 436.00 | | 287 436.00 | 287 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 082.00 | 157 954.00 | 366 127.00 | 524 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 96 250.00 | | | 96 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
DL TOTAL (I) | 139 229.00 | | | 139 229.00 |
DP Provisions pour risques | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 076.00 | | | 152 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 280.00 | | | 49 280.00 |
EA Autres dettes | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 648.00 | | | 211 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 127.00 | | | 366 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 648.00 | | | 211 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 220.00 | | 494 220.00 | 494 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 220.00 | | 494 220.00 | 494 220.00 |
FM Production stockée | | | 20 007.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 427.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 980.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 627.00 | | | 612 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 871.00 | | | 608 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 322.00 | | 22 323.00 | 214 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 351.00 | | 22 173.00 | 206 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 070.00 | | 150.00 | 3 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 974.00 | 18 980.00 | | 138 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 446.00 | 455.00 | | 4 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 528.00 | 18 525.00 | | 134 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 9 750.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 9 750.00 | 25 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 076.00 | 152 076.00 | | 152 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 164.00 | 17 164.00 | | 17 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
UX Autres créances clients | 160 261.00 | | | 160 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VB T. V. A. | 16 994.00 | | | 16 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 181.00 | | | 19 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547.00 | | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 190.00 | 210 970.00 | 3 220.00 | 214 190.00 |
VW T.V.A. | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 648.00 | 211 648.00 | | 211 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
ST Autres comptes | 93 563.00 | | | 93 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
YT Sous‐traitance | 117 636.00 | | | 117 636.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 624.00 | | | 65 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 134.00 | | | 45 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 694.00 | | | 269 694.00 |