| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
AH Fonds commercial | 287 519.00 | 57 504.00 | 230 015.00 | 287 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 340 750.00 | 2 228 591.00 | 112 159.00 | 2 340 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 730.00 | 178 730.00 | | 178 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 460.00 | | 49 460.00 | 49 460.00 |
BF Prêts | 14 659.00 | | 14 659.00 | 14 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 882 417.00 | 2 476 124.00 | 406 293.00 | 2 882 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 992.00 | | 168 992.00 | 168 992.00 |
BZ Autres créances | 1 883 599.00 | | 1 883 599.00 | 1 883 599.00 |
CF Disponibilités | 108 506.00 | | 108 506.00 | 108 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 164 296.00 | | 2 164 296.00 | 2 164 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 046 713.00 | 2 476 124.00 | 2 570 589.00 | 5 046 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 245 310.00 | | | 1 245 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 638.00 | | | 33 638.00 |
DH Report à nouveau | 625 679.00 | | | 625 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 173.00 | | | 149 173.00 |
DL TOTAL (I) | 2 053 801.00 | | | 2 053 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 733.00 | | | 180 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 317.00 | | | 99 317.00 |
EA Autres dettes | 78 739.00 | | | 78 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 788.00 | | | 358 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 589.00 | | | 2 570 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 788.00 | | | 358 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 121.00 | | 12 121.00 | 12 121.00 |
FG Production vendue services | 33 078.00 | 1 440 509.00 | 1 473 588.00 | 33 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 200.00 | 1 440 509.00 | 1 485 709.00 | 45 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 879.00 | | | -5 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 879.00 | | | 60 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 624.00 | | | 1 509 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 451.00 | | | 1 360 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 173.00 | | | 149 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 840 525.00 | | 49 460.00 | 2 840 525.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 835.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 835.00 | 14 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 568.00 | 2 882 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 733.00 | 2 568 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 818.00 | | | 298 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 525 213.00 | | 49 460.00 | 2 525 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 494.00 | | | 16 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 377 752.00 | 104 105.00 | 5 733.00 | 2 377 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 051.00 | 28 752.00 | | 40 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 337 700.00 | 75 353.00 | 5 733.00 | 2 337 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 668.00 | 8 000.00 | 12 668.00 | 162 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 668.00 | 8 000.00 | 12 668.00 | 162 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | 7 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 733.00 | 180 733.00 | | 180 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 399.00 | 36 399.00 | | 36 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 695.00 | 61 695.00 | | 61 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
UP Prêts | 14 659.00 | 1 960.00 | | 14 659.00 |
UX Autres créances clients | 168 992.00 | | | 168 992.00 |
VB T. V. A. | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
VC Groupe et associés | 1 865 853.00 | | | 1 865 853.00 |
VI Groupe et associés | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 070 449.00 | 2 057 750.00 | 12 699.00 | 2 070 449.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 788.00 | 358 788.00 | | 358 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
ST Autres comptes | 263 733.00 | | | 263 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 439.00 | | | 112 439.00 |
YT Sous‐traitance | 122 986.00 | | | 122 986.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 758.00 | | | 18 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 260.00 | | | 18 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 029.00 | | | 93 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 517 409.00 | | | 517 409.00 |