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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 304.00 | 5 286.00 | 1 018.00 | 6 304.00 |
AH Fonds commercial | 158 700.00 | | 158 700.00 | 158 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 559.00 | 409 794.00 | 161 765.00 | 571 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 206.00 | 369 337.00 | 79 869.00 | 449 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 848.00 | 784 417.00 | 401 431.00 | 1 185 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 580.00 | | 77 580.00 | 77 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 791.00 | 41 032.00 | 935 759.00 | 976 791.00 |
BZ Autres créances | 70 325.00 | | 70 325.00 | 70 325.00 |
CF Disponibilités | 78 252.00 | | 78 252.00 | 78 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 869.00 | | 11 869.00 | 11 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 064.00 | 41 032.00 | 1 179 032.00 | 1 220 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 912.00 | 825 449.00 | 1 580 463.00 | 2 405 912.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 274.00 | | | 51 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 493 814.00 | 448 767.00 | | 493 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 789.00 | 121 047.00 | | 105 789.00 |
DL TOTAL (I) | 665 603.00 | 635 814.00 | | 665 603.00 |
DP Provisions pour risques | 30 288.00 | 19 981.00 | | 30 288.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 581.00 | 49 581.00 | | 49 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 868.00 | 69 562.00 | | 79 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 258.00 | 75 676.00 | | 196 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878.00 | 16 582.00 | | 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 121.00 | 295 329.00 | | 281 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 169.00 | 219 335.00 | | 214 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 413.00 | | | 50 413.00 |
EA Autres dettes | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 871.00 | 58 366.00 | | 86 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 992.00 | 668 170.00 | | 834 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 463.00 | 1 373 545.00 | | 1 580 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 276.00 | 632 868.00 | | 701 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399.00 | 226.00 | | 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
FG Production vendue services | 3 138 449.00 | | 3 138 449.00 | 3 138 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 141 849.00 | | 3 141 849.00 | 3 141 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 179 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 054 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 877.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 077 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 200.00 | 300.00 | | 57 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 326.00 | 300.00 | | 68 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 106.00 | 264.00 | | 16 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43.00 | | | 43.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 121.00 | | | 15 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 270.00 | 264.00 | | 31 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 056.00 | 36.00 | | 37 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 011.00 | 44 560.00 | | 28 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 247 830.00 | 2 835 626.00 | | 3 247 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 142 041.00 | 2 714 579.00 | | 3 142 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 789.00 | 121 047.00 | | 105 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 794.00 | 70 398.00 | | 50 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 441.00 | | | 1 109 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 185 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 020 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 641.00 | | | 945 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 836.00 | 75 342.00 | 171 760.00 | 880 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 020.00 | 266.00 | | 5 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 816.00 | 75 075.00 | 171 760.00 | 875 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 562.00 | 25 953.00 | 15 646.00 | 69 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 562.00 | 25 953.00 | 15 646.00 | 69 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 877.00 | 15 646.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 076.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 121.00 | 281 121.00 | | 281 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 413.00 | 50 413.00 | | 50 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 871.00 | 86 871.00 | | 86 871.00 |
UX Autres créances clients | 976 791.00 | | | 976 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 859.00 | 64 543.00 | 131 316.00 | 195 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 767.00 | | | 69 767.00 |
VP Divers | 70 325.00 | | | 70 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 169.00 | 214 169.00 | | 214 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 984.00 | 1 007 710.00 | 51 274.00 | 1 058 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 592.00 | 701 276.00 | 131 316.00 | 832 592.00 |