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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 130.00 | 35 130.00 | | 35 130.00 |
AH Fonds commercial | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
AP Constructions | 22 781.00 | 22 781.00 | | 22 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 661.00 | 107 022.00 | 4 639.00 | 111 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 811.00 | 599 070.00 | 57 740.00 | 656 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 672.00 | 764 004.00 | 187 667.00 | 951 672.00 |
BT Marchandises | 2 274 029.00 | 133 650.00 | 2 140 379.00 | 2 274 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 848.00 | 1 653.00 | 176 195.00 | 177 848.00 |
BZ Autres créances | 105 407.00 | | 105 407.00 | 105 407.00 |
CF Disponibilités | 289 246.00 | | 289 246.00 | 289 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 724.00 | | 12 724.00 | 12 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 859 256.00 | 135 303.00 | 2 723 953.00 | 2 859 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 810 928.00 | 899 308.00 | 2 911 620.00 | 3 810 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 724.00 | 172 724.00 | | 172 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
DG Autres réserves | 469 144.00 | 407 795.00 | | 469 144.00 |
DH Report à nouveau | 43 367.00 | 43 367.00 | | 43 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 721.00 | 86 349.00 | | 132 721.00 |
DL TOTAL (I) | 835 231.00 | 727 510.00 | | 835 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 574.00 | 429 787.00 | | 420 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 994.00 | 268 170.00 | | 119 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 971.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 278 109.00 | 1 134 276.00 | | 1 278 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 660.00 | 197 132.00 | | 233 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 050.00 | 9 823.00 | | 24 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 076 389.00 | 2 041 161.00 | | 2 076 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 911 620.00 | 2 768 672.00 | | 2 911 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 065 685.00 | 2 021 441.00 | | 2 065 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 844.00 | 400 469.00 | | 400 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 581 905.00 | | 6 581 905.00 | 6 581 905.00 |
FD Production vendue biens | 142 123.00 | | 142 123.00 | 142 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 724 029.00 | | 6 724 029.00 | 6 724 029.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 783 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 668 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 390.00 | |
GE Autres charges | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 582 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 780.00 | | | 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 402.00 | 27 130.00 | | 36 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 784 704.00 | 6 154 324.00 | | 6 784 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 651 983.00 | 6 067 974.00 | | 6 651 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 721.00 | 86 349.00 | | 132 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 165.00 | 24 551.00 | | 948 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 045.00 | 951 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 045.00 | 791 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 991.00 | | | 150 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 806.00 | 24 493.00 | | 787 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 368.00 | 58.00 | | 9 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 806.00 | 28 244.00 | 21 045.00 | 756 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 130.00 | | | 35 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 676.00 | 28 244.00 | 21 045.00 | 721 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 152 240.00 | | 18 589.00 | 152 240.00 |
6T Sur comptes clients | 2 349.00 | 390.00 | 1 086.00 | 2 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 589.00 | 390.00 | 19 675.00 | 154 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 589.00 | 390.00 | 19 675.00 | 154 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 391.00 | 19 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 278 109.00 | 1 278 109.00 | | 1 278 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 628.00 | 107 628.00 | | 107 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 981.00 | 63 981.00 | | 63 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 050.00 | 24 050.00 | | 24 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
UX Autres créances clients | 174 148.00 | | | 174 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 78 509.00 | | | 78 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 854.00 | 400 854.00 | | 400 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 721.00 | 9 017.00 | 10 704.00 | 19 721.00 |
VI Groupe et associés | 119 995.00 | 119 995.00 | | 119 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
VP Divers | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 407.00 | 305 407.00 | | 305 407.00 |
VW T.V.A. | 42 760.00 | 42 760.00 | | 42 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 076 389.00 | 2 065 685.00 | 10 704.00 | 2 076 389.00 |