| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 400.00 | 1 987.00 | 4 413.00 | 6 400.00 |
BF Prêts | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 563.00 | | 19 563.00 | 19 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 445.00 | 1 987.00 | 30 458.00 | 32 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 175 936.00 | | 1 175 936.00 | 1 175 936.00 |
CF Disponibilités | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 971.00 | | 1 185 971.00 | 1 185 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 415.00 | 1 987.00 | 1 216 428.00 | 1 218 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 052.00 | 46 742.00 | | 49 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 588.00 | 2 310.00 | | 18 588.00 |
DL TOTAL (I) | 78 640.00 | 60 052.00 | | 78 640.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 25 700.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 25 700.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 824.00 | 104 908.00 | | 176 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 634.00 | 76 289.00 | | 114 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 330.00 | 891 701.00 | | 826 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 789.00 | 1 072 898.00 | | 1 117 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 428.00 | 1 158 650.00 | | 1 216 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176 824.00 | | | 176 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 390 000.00 | | 2 390 000.00 | 2 390 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 390 000.00 | | 2 390 000.00 | 2 390 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 418 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 187 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 987.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 398 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 161.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229.00 | 115.00 | | 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 929.00 | 115.00 | | 2 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 502.00 | 25 735.00 | | 3 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 502.00 | 25 735.00 | | 3 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -573.00 | -25 620.00 | | -573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 421 016.00 | 2 665 762.00 | | 2 421 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 402 428.00 | 2 663 453.00 | | 2 402 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 588.00 | 2 310.00 | | 18 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 363.00 | | 12 882.00 | 26 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 800.00 | 32 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 800.00 | 6 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 800.00 | | 6 400.00 | 6 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 563.00 | | 6 482.00 | 19 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 800.00 | 1 987.00 | 6 800.00 | 6 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 800.00 | 1 987.00 | 6 800.00 | 6 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 700.00 | | 5 700.00 | 25 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 700.00 | | 5 700.00 | 25 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 634.00 | 114 634.00 | | 114 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 767.00 | 217 767.00 | | 217 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579 596.00 | 427 322.00 | 152 274.00 | 579 596.00 |
UP Prêts | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 563.00 | | | 19 563.00 |
VB T. V. A. | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
VC Groupe et associés | 1 146 310.00 | | | 1 146 310.00 |
VI Groupe et associés | 176 824.00 | 176 824.00 | | 176 824.00 |
VP Divers | 23 667.00 | | | 23 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 751.00 | 1 176 706.00 | 26 045.00 | 1 202 751.00 |
VW T.V.A. | 27 075.00 | 27 075.00 | | 27 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 789.00 | 965 515.00 | 152 274.00 | 1 117 789.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |