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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
AH Fonds commercial | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
AP Constructions | 366 863.00 | 181 143.00 | 185 720.00 | 366 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 526.00 | 302 769.00 | 98 757.00 | 401 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 275.00 | 247 901.00 | 100 374.00 | 348 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 403.00 | | 50 403.00 | 50 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 444.00 | 737 143.00 | 438 301.00 | 1 175 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 613.00 | | 21 613.00 | 21 613.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 218.00 | 27 419.00 | 200 799.00 | 228 218.00 |
BZ Autres créances | 38 386.00 | | 38 386.00 | 38 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 346 947.00 | | 346 947.00 | 346 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 277.00 | 27 419.00 | 704 858.00 | 732 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 721.00 | 764 562.00 | 1 143 159.00 | 1 907 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 403.00 | | | 50 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 626 804.00 | 528 110.00 | | 626 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 556.00 | 98 694.00 | | 17 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 891.00 | 60 100.00 | | 65 891.00 |
DL TOTAL (I) | 745 852.00 | 722 504.00 | | 745 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 827.00 | 186 479.00 | | 215 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 372.00 | 102 426.00 | | 119 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 484.00 | 61 349.00 | | 60 484.00 |
EA Autres dettes | 1 610.00 | 1 725.00 | | 1 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 308.00 | 351 994.00 | | 397 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 159.00 | 1 074 499.00 | | 1 143 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 888.00 | 211 930.00 | | 236 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 254.00 | | 188 190.00 | 987 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 175 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 116 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 577.00 | | 149 086.00 | 967 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 300.00 | | 39 103.00 | 11 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 751.00 | 68 392.00 | | 668 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 421.00 | 68 392.00 | | 663 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 419.00 | | | 27 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 419.00 | | | 27 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 419.00 | | | 27 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 372.00 | 119 372.00 | | 119 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 548.00 | 27 548.00 | | 27 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 403.00 | 50 403.00 | | 50 403.00 |
UX Autres créances clients | 190 159.00 | | | 190 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 059.00 | | | 38 059.00 |
VB T. V. A. | 25 394.00 | | | 25 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 542.00 | 55 122.00 | 143 909.00 | 215 542.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 595.00 | | | 53 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 120.00 | 329 120.00 | | 329 120.00 |
VW T.V.A. | 28 804.00 | 28 804.00 | | 28 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 308.00 | 236 888.00 | 143 909.00 | 397 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 542.00 | 10 791.00 | | 10 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 957.00 | 12 170.00 | | 11 957.00 |
ST Autres comptes | 145 636.00 | 133 569.00 | | 145 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 990.00 | 15 631.00 | | 15 990.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 70 095.00 | 51 452.00 | | 70 095.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 941.00 | 51 438.00 | | 33 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 050.00 | 3 651.00 | | 4 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 592.00 | 14 442.00 | | 14 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 911.00 | 205 071.00 | | 167 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 649.00 | 129 790.00 | | 138 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 619.00 | 264 259.00 | | 277 619.00 |