| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 288.00 | | 111 288.00 | 111 288.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 452.00 | 94 670.00 | 16 782.00 | 111 452.00 |
040 Immobilisations financières | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 361.00 | 94 670.00 | 131 691.00 | 226 361.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
060 Stock marchandises | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
072 Créances – Autres | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
084 Disponibilités | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 225.00 | | 17 225.00 | 17 225.00 |
110 Total général Actif | 243 586.00 | 94 670.00 | 148 915.00 | 243 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 915.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 203.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 174 230.00 | | | 174 230.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 255.00 | | | 255.00 |
230 Autres produits | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 039.00 | | | 179 039.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 939.00 | | | 51 939.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -547.00 | | | -547.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8.00 | | | 8.00 |
242 Autres charges externes. | 40 784.00 | | | 40 784.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 138.00 | | | 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 744.00 | | | 50 744.00 |
252 Charges sociales | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
262 Autres charges | 866.00 | | | 866.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 810.00 | | | 167 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
290 Produits exceptionnels | 555.00 | | | 555.00 |
294 Charges financières | 335.00 | | | 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | 238.00 | | | 238.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 899.00 | | | -1 899.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 074.00 | | | 226 074.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 916.00 | | | 916.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 230.00 | | | 27 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |