| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 357.00 | 30 311.00 | 5 045.00 | 35 357.00 |
AN Terrains | 67 827.00 | 5 613.00 | 62 214.00 | 67 827.00 |
AP Constructions | 758 567.00 | 276 313.00 | 482 254.00 | 758 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 260.00 | 46 388.00 | 2 871.00 | 49 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 149.00 | 119 154.00 | 110 994.00 | 230 149.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 931.00 | 477 780.00 | 752 151.00 | 1 229 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 934.00 | | 42 934.00 | 42 934.00 |
BN En cours de production de biens | 119 088.00 | | 119 088.00 | 119 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 978.00 | 21 695.00 | 762 283.00 | 783 978.00 |
BZ Autres créances | 82 262.00 | | 82 262.00 | 82 262.00 |
CF Disponibilités | 439 041.00 | | 439 041.00 | 439 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 077.00 | 21 695.00 | 1 455 382.00 | 1 477 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 008.00 | 499 476.00 | 2 207 533.00 | 2 707 008.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 960.00 | | | 25 960.00 |
CU Autres participations | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 500.00 | 135 000.00 | | 121 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
DG Autres réserves | 315 876.00 | 423 845.00 | | 315 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 043.00 | 85 531.00 | | 130 043.00 |
DL TOTAL (I) | 582 878.00 | 659 835.00 | | 582 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 804.00 | 130 576.00 | | 656 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 947.00 | 376 896.00 | | 417 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 081.00 | 316 747.00 | | 281 081.00 |
EA Autres dettes | 5 471.00 | 1 424.00 | | 5 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 351.00 | 344 550.00 | | 263 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 655.00 | 1 170 193.00 | | 1 624 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 533.00 | 1 830 028.00 | | 2 207 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 883.00 | 1 083 722.00 | | 1 062 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 520 208.00 | | 2 520 208.00 | 2 520 208.00 |
FG Production vendue services | 1 093 614.00 | | 1 093 614.00 | 1 093 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 613 821.00 | | 3 613 821.00 | 3 613 821.00 |
FM Production stockée | | | 104 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 760 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 454 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 112 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 629 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 756.00 | 27 848.00 | | 39 756.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 178.00 | | | 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 965.00 | 5 161.00 | | 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 965.00 | 5 328.00 | | 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 769.00 | 1 312.00 | | 6 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 769.00 | 1 312.00 | | 6 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 804.00 | 4 015.00 | | -5 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 527.00 | 8 530.00 | | 19 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 790 232.00 | 3 212 314.00 | | 3 790 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 660 189.00 | 3 126 782.00 | | 3 660 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 043.00 | 85 531.00 | | 130 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 372.00 | 41 977.00 | | 33 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 289.00 | | 557 186.00 | 705 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 444.00 | 7 100.00 | 1 229 931.00 | 25 444.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 444.00 | 7 100.00 | 1 105 802.00 | 25 444.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 357.00 | | | 35 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 160.00 | | 497 186.00 | 641 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 772.00 | | 60 000.00 | 28 772.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 444.00 | | | 25 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 164.00 | 53 717.00 | 7 100.00 | 431 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 553.00 | 3 758.00 | | 26 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 610.00 | 49 959.00 | 7 100.00 | 404 610.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 239.00 | | 1 544.00 | 23 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 239.00 | | 1 544.00 | 23 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 239.00 | | 1 544.00 | 23 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 544.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 947.00 | 417 947.00 | | 417 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 698.00 | 76 698.00 | | 76 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 027.00 | 135 027.00 | | 135 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263 351.00 | 263 351.00 | | 263 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
UX Autres créances clients | 758 018.00 | | | 758 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 960.00 | | | 25 960.00 |
VB T. V. A. | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 804.00 | 95 032.00 | 212 798.00 | 656 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 610.00 | | | 600 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 382.00 | | | 74 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 742.00 | | | 34 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 526.00 | 850 054.00 | 30 472.00 | 880 526.00 |
VW T.V.A. | 62 230.00 | 62 230.00 | | 62 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 655.00 | 1 062 883.00 | 212 798.00 | 1 624 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 130.00 | 22 248.00 | | 27 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 579.00 | 46 849.00 | | 62 579.00 |
ST Autres comptes | 321 620.00 | 311 744.00 | | 321 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 278.00 | 13 327.00 | | 15 278.00 |
YT Sous‐traitance | 74 166.00 | 11 563.00 | | 74 166.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 183 360.00 | 161 360.00 | | 183 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 654.00 | 9 888.00 | | 11 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 784.00 | 32 136.00 | | 38 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 677 001.00 | 667 595.00 | | 677 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 373 220.00 | 344 612.00 | | 373 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 657 002.00 | 544 843.00 | | 657 002.00 |