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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 264.00 | 5 187.00 | 78.00 | 5 264.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 380 381.00 | 31 816.00 | 348 564.00 | 380 381.00 |
AP Constructions | 480 394.00 | 130 718.00 | 349 675.00 | 480 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 508.00 | 308 706.00 | 54 802.00 | 363 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 441.00 | 117 647.00 | 435 794.00 | 553 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 739.00 | | 16 739.00 | 16 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 054.00 | 594 074.00 | 1 321 981.00 | 1 916 054.00 |
BT Marchandises | 23 677.00 | | 23 677.00 | 23 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 412.00 | | 86 412.00 | 86 412.00 |
BZ Autres créances | 22 567.00 | | 22 567.00 | 22 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 063.00 | | 60 063.00 | 60 063.00 |
CF Disponibilités | 339 424.00 | | 339 424.00 | 339 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 071.00 | | 535 071.00 | 535 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 126.00 | 594 074.00 | 1 857 052.00 | 2 451 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 248 229.00 | | |
DG Autres réserves | 510 451.00 | 475 854.00 | | 510 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 473.00 | 34 597.00 | | 55 473.00 |
DL TOTAL (I) | 574 309.00 | 767 065.00 | | 574 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 153.00 | 325 739.00 | | 912 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 783.00 | 168 508.00 | | 215 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 555.00 | | | 62 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 041.00 | 79 287.00 | | 26 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 068.00 | 26 726.00 | | 52 068.00 |
EA Autres dettes | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 744.00 | 600 260.00 | | 1 282 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 052.00 | 1 367 325.00 | | 1 857 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 491.00 | 308 058.00 | | 440 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 846.00 | | 661 640.00 | 1 297 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 432.00 | 1 916 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 432.00 | 1 794 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 755.00 | | 83.00 | 119 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 372.00 | | 661 521.00 | 1 176 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 718.00 | | 36.00 | 1 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 478.00 | 93 608.00 | 42 013.00 | 542 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 182.00 | 5.00 | | 5 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 296.00 | 93 603.00 | 42 013.00 | 537 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 041.00 | 26 041.00 | | 26 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
UX Autres créances clients | 86 412.00 | | | 86 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | | | 330.00 |
VB T. V. A. | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 904 575.00 | 62 323.00 | 258 539.00 | 904 575.00 |
VI Groupe et associés | 215 783.00 | 215 783.00 | | 215 783.00 |
VP Divers | 676.00 | | | 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 794.00 | 111 794.00 | | 111 794.00 |
VW T.V.A. | 21 777.00 | 21 777.00 | | 21 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 189.00 | 377 936.00 | 258 539.00 | 1 220 189.00 |