| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 815.00 | 250.00 | 565.00 | 815.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 338.00 | 23 842.00 | 37 496.00 | 61 338.00 |
AP Constructions | 5 870.00 | 596.00 | 5 274.00 | 5 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 986.00 | 46 898.00 | 39 087.00 | 85 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 099.00 | 56 936.00 | 30 163.00 | 87 099.00 |
AX Avances et acomptes | 15 571.00 | | 15 571.00 | 15 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 908.00 | 128 522.00 | 138 386.00 | 266 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BT Marchandises | 300 674.00 | | 300 674.00 | 300 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 538.00 | 2 063.00 | 149 475.00 | 151 538.00 |
BZ Autres créances | 18 762.00 | | 18 762.00 | 18 762.00 |
CF Disponibilités | 50 713.00 | | 50 713.00 | 50 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 271.00 | 2 063.00 | 523 208.00 | 525 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 179.00 | 130 585.00 | 661 595.00 | 792 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 500.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 109 738.00 | | | 109 738.00 |
DH Report à nouveau | 50 737.00 | 50 737.00 | | 50 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 190.00 | 152 238.00 | | 112 190.00 |
DL TOTAL (I) | 382 665.00 | 305 475.00 | | 382 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 549.00 | 25 598.00 | | 39 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 845.00 | 22 146.00 | | 45 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 372.00 | | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 047.00 | 114 320.00 | | 131 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 241.00 | 103 952.00 | | 54 241.00 |
EA Autres dettes | 7 876.00 | 8 645.00 | | 7 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 930.00 | 274 661.00 | | 278 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 595.00 | 580 136.00 | | 661 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 377.00 | 249 063.00 | | 260 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 939 329.00 | 32 245.00 | 971 574.00 | 939 329.00 |
FG Production vendue services | 121 637.00 | 1 698.00 | 123 335.00 | 121 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 966.00 | 33 943.00 | 1 094 909.00 | 1 060 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 553 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191.00 | |
GE Autres charges | | | 8 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 724.00 | 1 335.00 | | 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 127.00 | | | 35 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 127.00 | | | 35 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 677.00 | 8 945.00 | | 3 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 296.00 | 2 292.00 | | 6 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 973.00 | 11 237.00 | | 9 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 155.00 | -11 237.00 | | 25 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 479.00 | 39 517.00 | | 40 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 266.00 | 1 115 469.00 | | 1 135 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 076.00 | 963 231.00 | | 1 023 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 190.00 | 152 238.00 | | 112 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 404.00 | 4 014.00 | | 3 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 761.00 | | 53 988.00 | 220 761.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 815.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 841.00 | 266 908.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 841.00 | 194 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 593.00 | | 5 745.00 | 55 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 138.00 | | 39 228.00 | 163 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | 8 200.00 | 2 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 360.00 | 36 261.00 | 3 099.00 | 95 360.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 250.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 978.00 | 8 864.00 | | 14 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 383.00 | 27 147.00 | 3 099.00 | 80 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 516.00 | 191.00 | 3 643.00 | 5 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 516.00 | 191.00 | 3 643.00 | 5 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 516.00 | 191.00 | 3 643.00 | 5 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191.00 | 3 643.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 047.00 | 131 047.00 | | 131 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
UX Autres créances clients | 148 593.00 | | | 148 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
VB T. V. A. | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 549.00 | 20 996.00 | 18 553.00 | 39 549.00 |
VI Groupe et associés | 45 845.00 | 45 845.00 | | 45 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 670.00 | | | 28 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 969.00 | 178 024.00 | 2 945.00 | 180 969.00 |
VW T.V.A. | 23 917.00 | 23 917.00 | | 23 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 558.00 | 260 005.00 | 18 553.00 | 278 558.00 |