| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 510 120.00 | 2 410 182.00 | 99 938.00 | 2 510 120.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
AN Terrains | 7 556 632.00 | 2 782 747.00 | 4 773 884.00 | 7 556 632.00 |
AP Constructions | 19 816 260.00 | 13 654 818.00 | 6 161 441.00 | 19 816 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 714 033.00 | 15 987 330.00 | 5 726 703.00 | 21 714 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 717 934.00 | 2 311 789.00 | 406 144.00 | 2 717 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 754 961.00 | | 1 754 961.00 | 1 754 961.00 |
AX Avances et acomptes | 68 809.00 | | 68 809.00 | 68 809.00 |
BF Prêts | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 944.00 | | 114 944.00 | 114 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 574 173.00 | 37 689 319.00 | 28 884 854.00 | 66 574 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 128 013.00 | 430 423.00 | 13 697 590.00 | 14 128 013.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 475 314.00 | | 8 475 314.00 | 8 475 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 773 502.00 | | 1 773 502.00 | 1 773 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 141 699.00 | 567 715.00 | 25 573 983.00 | 26 141 699.00 |
BZ Autres créances | 10 807 649.00 | | 10 807 649.00 | 10 807 649.00 |
CF Disponibilités | 24 043 808.00 | | 24 043 808.00 | 24 043 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 063.00 | | 206 063.00 | 206 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 576 051.00 | 998 138.00 | 84 577 912.00 | 85 576 051.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 167 638.00 | | 167 638.00 | 167 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 317 862.00 | 38 687 457.00 | 113 630 405.00 | 152 317 862.00 |
CU Autres participations | 6 311 329.00 | 533 303.00 | 5 778 026.00 | 6 311 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100 000.00 | 6 100 000.00 | | 6 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 505 188.00 | 1 505 188.00 | | 1 505 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DG Autres réserves | 31 242 614.00 | 31 242 614.00 | | 31 242 614.00 |
DH Report à nouveau | 42 655 443.00 | 33 897 384.00 | | 42 655 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 320 307.00 | 8 758 058.00 | | 7 320 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 091.00 | 28 424.00 | | 22 091.00 |
DK Provisions réglementées | 2 426 726.00 | 2 812 743.00 | | 2 426 726.00 |
DL TOTAL (I) | 91 882 371.00 | 84 954 414.00 | | 91 882 371.00 |
DP Provisions pour risques | 2 674 483.00 | 2 805 843.00 | | 2 674 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 674 483.00 | 2 805 843.00 | | 2 674 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 812.00 | 5 301.00 | | 4 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293 446.00 | 176 409.00 | | 293 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 558 730.00 | 12 305 243.00 | | 14 558 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 232 960.00 | 5 085 448.00 | | 3 232 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 688.00 | 260 345.00 | | 173 688.00 |
EA Autres dettes | 786 146.00 | 741 931.00 | | 786 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 049 785.00 | 18 574 679.00 | | 19 049 785.00 |
ED (V) | 23 764.00 | 343 403.00 | | 23 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 630 405.00 | 106 678 341.00 | | 113 630 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 187 504.00 | 79 605 237.00 | 107 792 742.00 | 28 187 504.00 |
FG Production vendue services | 80 028.00 | 490 864.00 | 570 892.00 | 80 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 267 532.00 | 80 096 101.00 | 108 363 634.00 | 28 267 532.00 |
FM Production stockée | | | -1 802 979.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 558 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 494 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 622 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 017 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 829 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 581 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 722 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 848 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 445 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 786 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 915.00 | |
GE Autres charges | | | 1 115 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 071 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 551 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 535 529.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212 355.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 190.00 | |
GN Différences positives de change | | | 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770 698.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 634.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 505 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 788 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 766.00 | 18 254.00 | | 28 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 908.00 | 148 721.00 | | 14 908.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 778 339.00 | 1 236 749.00 | | 778 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 822 013.00 | 1 403 724.00 | | 822 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 439.00 | 135 950.00 | | 80 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 713.00 | 124 190.00 | | 11 713.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 372 322.00 | 529 498.00 | | 372 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464 474.00 | 789 638.00 | | 464 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357 538.00 | 614 085.00 | | 357 538.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 502 798.00 | 513 188.00 | | 502 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 323 162.00 | 3 405 649.00 | | 2 323 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 215 109.00 | 113 275 246.00 | | 110 215 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 894 802.00 | 104 517 187.00 | | 102 894 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 320 307.00 | 8 758 058.00 | | 7 320 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 979 918.00 | | 2 890 278.00 | 63 979 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 982.00 | 10 426 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 023.00 | 66 574 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 519 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295 041.00 | 53 628 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 424 765.00 | | 94 502.00 | 2 424 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 148 774.00 | | 2 774 899.00 | 51 148 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 406 379.00 | | 20 877.00 | 10 406 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 402 535.00 | 1 786 196.00 | 41 861.00 | 35 402 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 379 409.00 | 30 773.00 | | 2 379 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 023 126.00 | 1 755 423.00 | 41 861.00 | 33 023 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 812 743.00 | 372 322.00 | 758 339.00 | 2 812 743.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 805 843.00 | 146 916.00 | 278 275.00 | 2 805 843.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
6N Sur stocks et en cours | 238 083.00 | 192 340.00 | | 238 083.00 |
6T Sur comptes clients | 581 048.00 | 43 175.00 | 56 508.00 | 581 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 345 099.00 | 251 997.00 | 56 508.00 | 1 345 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 963 686.00 | 771 235.00 | 1 093 123.00 | 6 963 686.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 382 431.00 | 307 593.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 482.00 | 7 190.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 372 322.00 | 778 339.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 558 731.00 | 14 558 731.00 | | 14 558 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 603 256.00 | 1 603 256.00 | | 1 603 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 617 589.00 | 1 617 589.00 | | 1 617 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 688.00 | 173 688.00 | | 173 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786 147.00 | 786 147.00 | | 786 147.00 |
UP Prêts | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 944.00 | | | 114 944.00 |
UX Autres créances clients | 25 558 411.00 | | | 25 558 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 583 288.00 | | | 583 288.00 |
VB T. V. A. | 359 299.00 | | | 359 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 608 367.00 | | | 1 608 367.00 |
VP Divers | 57 192.00 | | | 57 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 759 565.00 | | | 8 759 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 063.00 | | | 206 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 270 357.00 | 37 155 412.00 | 4 114 944.00 | 41 270 357.00 |
VW T.V.A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 756 338.00 | 18 756 338.00 | | 18 756 338.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 212.00 | | | 212.00 |