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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 301.00 | 36 301.00 | | 36 301.00 |
AP Constructions | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 813.00 | 49 519.00 | 5 293.00 | 54 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 438.00 | 41 729.00 | 7 708.00 | 49 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 531.00 | 132 529.00 | 15 002.00 | 147 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 351.00 | | 47 351.00 | 47 351.00 |
BZ Autres créances | 49 393.00 | | 49 393.00 | 49 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 622.00 | | 108 622.00 | 108 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 153.00 | 132 529.00 | 123 623.00 | 256 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 41 064.00 | 18 167.00 | | 41 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 914.00 | 22 897.00 | | -44 914.00 |
DL TOTAL (I) | 4 535.00 | 49 449.00 | | 4 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 630.00 | 25 660.00 | | 15 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 626.00 | 12 273.00 | | 8 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 832.00 | 121 035.00 | | 94 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 088.00 | 158 967.00 | | 119 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 623.00 | 208 417.00 | | 123 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 088.00 | 158 967.00 | | 119 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 630.00 | 25 660.00 | | 15 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 657.00 | | 447 657.00 | 447 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 657.00 | | 447 657.00 | 447 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 767.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 178.00 | 6 725.00 | | 28 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | 17.00 | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | 17.00 | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | -17.00 | | -218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 837.00 | 496 124.00 | | 475 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 751.00 | 473 227.00 | | 520 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 914.00 | 22 897.00 | | -44 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 531.00 | | | 147 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 301.00 | | | 36 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 230.00 | | | 109 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 762.00 | 5 767.00 | | 126 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 301.00 | | | 36 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 461.00 | 5 767.00 | | 90 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 155.00 | 45 155.00 | | 45 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 306.00 | 36 306.00 | | 36 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 351.00 | | | 47 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 317.00 | | | 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 985.00 | | | 24 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 622.00 | 108 622.00 | 2 000.00 | 110 622.00 |
VW T.V.A. | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 088.00 | 119 088.00 | | 119 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 076.00 | 5 303.00 | | 5 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 514.00 | 11 133.00 | | 14 514.00 |
ST Autres comptes | 41 904.00 | 38 769.00 | | 41 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 898.00 | 36 813.00 | | 36 898.00 |
YT Sous‐traitance | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 983.00 | 2 064.00 | | 1 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 059.00 | 7 367.00 | | 7 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 634.00 | 98 396.00 | | 105 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 589.00 | 9 055.00 | | 9 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 601.00 | 86 715.00 | | 95 601.00 |