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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 742.00 | | 24 742.00 | 24 742.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 115.00 | 148 925.00 | 19 189.00 | 168 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 857.00 | 148 925.00 | 43 932.00 | 192 857.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
072 Créances – Autres | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
084 Disponibilités | 18 624.00 | | 18 624.00 | 18 624.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 858.00 | | 21 858.00 | 21 858.00 |
110 Total général Actif | 214 715.00 | 148 925.00 | 65 790.00 | 214 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 858.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 894.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 238 828.00 | 265 824.00 | | 238 828.00 |
224 Production immobilisée | 1 208.00 | 926.00 | | 1 208.00 |
230 Autres produits | 812.00 | 793.00 | | 812.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 848.00 | 267 543.00 | | 240 848.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 516.00 | 94 604.00 | | 92 516.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 8 557.00 | | |
242 Autres charges externes. | 40 295.00 | 56 310.00 | | 40 295.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 366.00 | 8 411.00 | | 5 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 100.00 | 54 930.00 | | 55 100.00 |
252 Charges sociales | 21 430.00 | 21 668.00 | | 21 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 777.00 | 8 734.00 | | 7 777.00 |
256 Dotations aux provisions | 675.00 | 128.00 | | 675.00 |
262 Autres charges | 1 591.00 | 1 612.00 | | 1 591.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 751.00 | 254 955.00 | | 224 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 097.00 | 12 587.00 | | 16 097.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
300 Charges exceptionnelles | 485.00 | 400.00 | | 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 808.00 | 12 187.00 | | 16 808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 340.00 | | | 340.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 964.00 | | | 188 964.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 082.00 | | | 26 082.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 675.00 | | | 675.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 128.00 | | | 128.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 675.00 | | | 675.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 128.00 | | | 128.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |