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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 270.00 | 3 057.00 | 213.00 | 3 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 847.00 | 5 790.00 | 9 057.00 | 14 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 044.00 | 12 261.00 | 6 783.00 | 19 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 235.00 | 21 108.00 | 16 128.00 | 37 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 803.00 | | 50 803.00 | 50 803.00 |
BZ Autres créances | 28 373.00 | | 28 373.00 | 28 373.00 |
CF Disponibilités | 53 145.00 | | 53 145.00 | 53 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 864.00 | | 133 864.00 | 133 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 100.00 | 21 108.00 | 149 992.00 | 171 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 565.00 | 61 565.00 | | 61 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 091.00 | -57 258.00 | | -35 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 628.00 | 22 167.00 | | 4 628.00 |
DL TOTAL (I) | 55 922.00 | 51 294.00 | | 55 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 133.00 | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 002.00 | 5 001.00 | | 5 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 650.00 | 4 395.00 | | 5 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 900.00 | 46 026.00 | | 76 900.00 |
EA Autres dettes | 6 376.00 | 3 889.00 | | 6 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 070.00 | 59 442.00 | | 94 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 992.00 | 110 736.00 | | 149 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 070.00 | 59 442.00 | | 94 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | 133.00 | | 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 171.00 | 495 955.00 | 690 126.00 | 194 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 171.00 | 495 955.00 | 690 126.00 | 194 171.00 |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 610.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 803.00 | 76.00 | | 1 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | -76.00 | | -203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 882.00 | 598 770.00 | | 691 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 254.00 | 576 602.00 | | 687 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 628.00 | 22 167.00 | | 4 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 510.00 | | 8 725.00 | 31 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 37 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 33 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 165.00 | | 8 725.00 | 28 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 694.00 | 4 610.00 | 1 197.00 | 17 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 003.00 | 54.00 | | 3 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 691.00 | 4 556.00 | 1 197.00 | 14 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 202.00 | 51 202.00 | | 51 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 50 803.00 | | | 50 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 795.00 | 80 720.00 | 75.00 | 80 795.00 |
VW T.V.A. | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 070.00 | 94 070.00 | | 94 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 407.00 | 8 879.00 | | 10 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 144.00 | 10 962.00 | | 11 144.00 |
ST Autres comptes | 39 827.00 | 30 059.00 | | 39 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 354.00 | 14 140.00 | | 12 354.00 |
YT Sous‐traitance | 31 645.00 | 18 685.00 | | 31 645.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 923.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 482.00 | 261.00 | | 1 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 889.00 | 9 140.00 | | 11 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 624.00 | 30 576.00 | | 38 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 077.00 | 8 129.00 | | 10 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 969.00 | 77 769.00 | | 94 969.00 |