| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 897.00 | 55 199.00 | 7 698.00 | 62 897.00 |
AH Fonds commercial | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
AN Terrains | 50 005.00 | 18 283.00 | 31 722.00 | 50 005.00 |
AP Constructions | 508 206.00 | 276 652.00 | 231 554.00 | 508 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 592.00 | 89 430.00 | 96 162.00 | 185 592.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 454 379.00 | | 454 379.00 | 454 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 328.00 | | 170 328.00 | 170 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 197.00 | 439 564.00 | 1 408 633.00 | 1 848 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 723 096.00 | 156 444.00 | 3 566 651.00 | 3 723 096.00 |
BZ Autres créances | 2 005 802.00 | | 2 005 802.00 | 2 005 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 887.00 | | 31 887.00 | 31 887.00 |
CF Disponibilités | 765 676.00 | | 765 676.00 | 765 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 526 460.00 | 156 444.00 | 6 370 016.00 | 6 526 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 374 658.00 | 596 009.00 | 7 778 649.00 | 8 374 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 624 707.00 | | | 624 707.00 |
CU Autres participations | 392 965.00 | | 392 965.00 | 392 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -23 864.00 | -23 864.00 | | -23 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 58 722.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 131 913.00 | 70 921.00 | | 131 913.00 |
DH Report à nouveau | 653 239.00 | 615 549.00 | | 653 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 785.00 | 304 960.00 | | 441 785.00 |
DK Provisions réglementées | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 936 715.00 | 1 694 929.00 | | 1 936 715.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
DO TOTAL (II) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 247.00 | 616 751.00 | | 1 041 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 102.00 | 232 295.00 | | 290 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 826.00 | 344 384.00 | | 423 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 949 897.00 | 2 256 663.00 | | 1 949 897.00 |
EA Autres dettes | 2 135 557.00 | 2 099 985.00 | | 2 135 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 840 629.00 | 5 550 079.00 | | 5 840 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 778 649.00 | 7 245 008.00 | | 7 778 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 840 629.00 | 5 550 079.00 | | 5 840 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 695.00 | 4 091.00 | | 174 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 550 742.00 | | 10 550 742.00 | 10 550 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 550 742.00 | | 10 550 742.00 | 10 550 742.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 766.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 244 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 815 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 788 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 058 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 967 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 426.00 | |
GE Autres charges | | | 10 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 385 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 286.00 | 40 612.00 | | 21 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 501.00 | | | 80 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 786.00 | 40 612.00 | | 101 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 456.00 | 20 212.00 | | 13 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 501.00 | | | 80 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 957.00 | 20 212.00 | | 93 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 829.00 | 20 400.00 | | 7 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 652.00 | | | -31 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 921 293.00 | 11 805 882.00 | | 11 921 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 479 507.00 | 11 500 922.00 | | 11 479 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 785.00 | 304 960.00 | | 441 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 402.00 | 1 206.00 | | 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 030 208.00 | | 85 896.00 | 2 030 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 000.00 | 1 018 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 907.00 | 1 848 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 906.00 | 743 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 537.00 | | 7 960.00 | 77 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 700.00 | | 46 009.00 | 785 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 166 971.00 | | 31 927.00 | 1 166 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 214.00 | 113 755.00 | 7 405.00 | 333 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 652.00 | 6 547.00 | | 48 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 562.00 | 107 208.00 | 7 405.00 | 284 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 641.00 | | | 18 641.00 |
6T Sur comptes clients | 94 018.00 | 62 426.00 | | 94 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 018.00 | 62 426.00 | | 94 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 659.00 | 62 426.00 | | 112 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 426.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 826.00 | 423 826.00 | | 423 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415 561.00 | 415 561.00 | | 415 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 367.00 | 378 367.00 | | 378 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 135 557.00 | 2 135 557.00 | | 2 135 557.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 454 379.00 | 454 379.00 | | 454 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 328.00 | 170 328.00 | | 170 328.00 |
UX Autres créances clients | 3 572 553.00 | | | 3 572 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 906.00 | | | 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 954.00 | | | 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 542.00 | | | 150 542.00 |
VB T. V. A. | 92 995.00 | | | 92 995.00 |
VC Groupe et associés | 150 942.00 | | | 150 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 120.00 | 214 120.00 | | 214 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 127.00 | 827 127.00 | | 827 127.00 |
VI Groupe et associés | 290 102.00 | 290 102.00 | | 290 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 558.00 | | | 280 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 230 200.00 | | | 1 230 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352 153.00 | 352 153.00 | | 352 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529 805.00 | | | 529 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 353 605.00 | 6 353 605.00 | | 6 353 605.00 |
VW T.V.A. | 803 815.00 | 803 815.00 | | 803 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 840 629.00 | 5 840 629.00 | | 5 840 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 249 352.00 | 256 177.00 | | 249 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 821.00 | 294 264.00 | | 49 821.00 |
ST Autres comptes | 1 033 827.00 | 611 370.00 | | 1 033 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 317.00 | 110 381.00 | | 114 317.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 383 811.00 | 431 836.00 | | 383 811.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 206 893.00 | | | 206 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 134 815.00 | 136 143.00 | | 134 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 384 167.00 | 392 320.00 | | 384 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 157 587.00 | 1 854 255.00 | | 2 157 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 864.00 | 208 976.00 | | 253 864.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 788 669.00 | 1 447 851.00 | | 1 788 669.00 |