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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 937.00 | 95 113.00 | 16 823.00 | 111 937.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
AP Constructions | 54 098.00 | 54 098.00 | | 54 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 764.00 | 122 495.00 | 29 270.00 | 151 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 741 250.00 | | 741 250.00 | 741 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 712.00 | | 12 712.00 | 12 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 527 773.00 | 4 427 703.00 | 6 100 070.00 | 10 527 773.00 |
BT Marchandises | 48 631.00 | | 48 631.00 | 48 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 258.00 | | 460 258.00 | 460 258.00 |
BZ Autres créances | 4 953 466.00 | 3 226 792.00 | 1 726 674.00 | 4 953 466.00 |
CF Disponibilités | 403 539.00 | | 403 539.00 | 403 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 875 469.00 | 3 226 792.00 | 2 648 677.00 | 5 875 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 403 241.00 | 7 654 495.00 | 8 748 747.00 | 16 403 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
CU Autres participations | 9 450 001.00 | 4 155 997.00 | 5 294 004.00 | 9 450 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 552 249.00 | 552 249.00 | | 552 249.00 |
DG Autres réserves | 625 957.00 | 625 957.00 | | 625 957.00 |
DH Report à nouveau | -11 654 216.00 | -10 677 342.00 | | -11 654 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -920 808.00 | -976 874.00 | | -920 808.00 |
DL TOTAL (I) | 3 603 181.00 | 4 523 990.00 | | 3 603 181.00 |
DP Provisions pour risques | 1 634 550.00 | 1 664 405.00 | | 1 634 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 634 550.00 | 1 664 405.00 | | 1 634 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 036 052.00 | 2 555 739.00 | | 3 036 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 259.00 | 199 633.00 | | 360 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 999.00 | 133 647.00 | | 113 999.00 |
EA Autres dettes | 705.00 | 694.00 | | 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 511 015.00 | 2 889 713.00 | | 3 511 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 748 747.00 | 9 078 107.00 | | 8 748 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 511 015.00 | 2 889 713.00 | | 3 511 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 102.00 | | 155 102.00 | 155 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 102.00 | | 155 102.00 | 155 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 632.00 | |
GE Autres charges | | | 10 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -478 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 213 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368 050.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 912 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 053 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 472.00 | 118 777.00 | | 189 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 472.00 | 118 777.00 | | 189 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 283.00 | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 523.00 | 309 420.00 | | 56 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 611.00 | 309 703.00 | | 56 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 861.00 | -190 926.00 | | 132 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 843.00 | 964 965.00 | | 727 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 651.00 | 1 941 839.00 | | 1 648 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -920 808.00 | -976 874.00 | | -920 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 332.00 | 26 210.00 | | 13 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 514 167.00 | | 33 502.00 | 10 514 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 509.00 | 10 203 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 896.00 | 10 527 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 388.00 | 211 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 217.00 | | 3 720.00 | 108 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 941.00 | | 29 320.00 | 187 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 218 010.00 | | 462.00 | 10 218 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 461.00 | 14 632.00 | 5 387.00 | 262 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 327.00 | 9 786.00 | | 85 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 133.00 | 4 846.00 | 5 387.00 | 177 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 664 405.00 | 121 002.00 | 150 857.00 | 1 664 405.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 751 450.00 | 538 340.00 | 62 998.00 | 2 751 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 653 848.00 | 791 939.00 | 62 998.00 | 6 653 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 318 253.00 | 912 941.00 | 213 855.00 | 8 318 253.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 912 941.00 | 213 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 259.00 | 360 259.00 | | 360 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
UX Autres créances clients | 460 258.00 | | | 460 258.00 |
VB T. V. A. | 65 436.00 | | | 65 436.00 |
VC Groupe et associés | 4 594 744.00 | | | 4 594 744.00 |
VI Groupe et associés | 3 036 052.00 | 3 036 052.00 | | 3 036 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 276.00 | | | 287 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 435 231.00 | 5 435 231.00 | | 5 435 231.00 |
VW T.V.A. | 80 936.00 | 80 936.00 | | 80 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 511 015.00 | 3 511 015.00 | | 3 511 015.00 |