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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 641.00 | 990.00 | 31 651.00 | 32 641.00 |
AH Fonds commercial | 253 446.00 | 50 689.00 | 202 757.00 | 253 446.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
AN Terrains | 128 474.00 | | 128 474.00 | 128 474.00 |
AP Constructions | 1 845 914.00 | 1 190 199.00 | 655 715.00 | 1 845 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 370 593.00 | 1 281 011.00 | 1 089 581.00 | 2 370 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 844.00 | 105 693.00 | 206 151.00 | 311 844.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BF Prêts | 1 403 406.00 | 178 478.00 | 1 224 928.00 | 1 403 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 147 079.00 | 2 809 213.00 | 6 337 866.00 | 9 147 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 004.00 | | 58 004.00 | 58 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 203.00 | 52 731.00 | 1 117 472.00 | 1 170 203.00 |
BZ Autres créances | 505 146.00 | | 505 146.00 | 505 146.00 |
CF Disponibilités | 111 804.00 | | 111 804.00 | 111 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 008.00 | | 19 008.00 | 19 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 168.00 | 52 731.00 | 1 811 436.00 | 1 864 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 011 247.00 | 2 861 945.00 | 8 149 302.00 | 11 011 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350 555.00 | | | 350 555.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 044 835.00 | | | 1 044 835.00 |
CU Autres participations | 2 790 001.00 | | 2 790 001.00 | 2 790 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 565 000.00 | 3 565 000.00 | | 3 565 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 725.00 | 61 725.00 | | 61 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 275.00 | 120 125.00 | | 155 275.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 142.00 | 84 142.00 | | 84 142.00 |
DG Autres réserves | 1 351 313.00 | 1 258 470.00 | | 1 351 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962 390.00 | 702 992.00 | | 962 390.00 |
DK Provisions réglementées | 38 533.00 | 34 027.00 | | 38 533.00 |
DL TOTAL (I) | 6 218 381.00 | 5 826 485.00 | | 6 218 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 963.00 | 331 505.00 | | 217 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 635.00 | 649 639.00 | | 504 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 193.00 | 562 083.00 | | 698 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 938.00 | 207 012.00 | | 326 938.00 |
EA Autres dettes | 180 991.00 | 209 939.00 | | 180 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 198.00 | 1 928.00 | | 2 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 930 920.00 | 1 962 109.00 | | 1 930 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 149 302.00 | 7 788 594.00 | | 8 149 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 790 563.00 | 1 945 347.00 | | 1 790 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
FG Production vendue services | 364 397.00 | 3 256 386.00 | 3 620 783.00 | 364 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 178.00 | 3 256 386.00 | 3 621 564.00 | 365 178.00 |
FN Production immobilisée | | | 427 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 391 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 774 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 869.00 | |
GE Autres charges | | | 35 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 430 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 960 478.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 138 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 523.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 116 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 304.00 | 7 616.00 | | 12 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 438 864.00 | 203 012.00 | | 438 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451 168.00 | 210 628.00 | | 451 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 712.00 | 15 020.00 | | 2 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 052.00 | 12 430.00 | | 65 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 910.00 | 86 780.00 | | 49 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 676.00 | 114 231.00 | | 117 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333 492.00 | 96 397.00 | | 333 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 487 810.00 | 363 023.00 | | 487 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 016 113.00 | 4 156 279.00 | | 5 016 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 053 724.00 | 3 453 288.00 | | 4 053 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 962 390.00 | 702 992.00 | | 962 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 727 350.00 | 64 460.00 | 7 030.00 | 1 727 350.00 |
6T Sur comptes clients | 56 628.00 | 30 869.00 | 34 765.00 | 56 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 363.00 | 37 315.00 | 35 468.00 | 229 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 363.00 | 37 315.00 | 35 468.00 | 229 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 504 636.00 | 504 636.00 | | 504 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 193.00 | 698 193.00 | | 698 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 273.00 | 121 273.00 | | 121 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 717.00 | 70 717.00 | | 70 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 354.00 | 88 354.00 | | 88 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 992.00 | 180 992.00 | | 180 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104.00 | | | 104.00 |
UP Prêts | 1 403 406.00 | 345 977.00 | | 1 403 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 502.00 | 4 578.00 | | 8 502.00 |
UX Autres créances clients | 1 164 926.00 | | | 1 164 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
VB T. V. A. | 242 022.00 | | | 242 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 963.00 | 76 355.00 | 123 596.00 | 217 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 753.00 | | | 256 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 106 372.00 | 2 044 915.00 | 1 061 457.00 | 3 106 372.00 |
VW T.V.A. | 34 821.00 | 34 821.00 | | 34 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 930 921.00 | 1 790 564.00 | 123 596.00 | 1 930 921.00 |