| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 855.00 | 3 952.00 | 902.00 | 4 855.00 |
AH Fonds commercial | 385 291.00 | | 385 291.00 | 385 291.00 |
AN Terrains | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 222.00 | 34 549.00 | 13 673.00 | 48 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 412 840.00 | 1 299 761.00 | 113 078.00 | 1 412 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 934 437.00 | 1 338 263.00 | 596 173.00 | 1 934 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 667.00 | | 486 667.00 | 486 667.00 |
BZ Autres créances | 65 219.00 | | 65 219.00 | 65 219.00 |
CF Disponibilités | 142 186.00 | | 142 186.00 | 142 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 742.00 | | 698 742.00 | 698 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 180.00 | 1 338 263.00 | 1 294 916.00 | 2 633 180.00 |
CU Autres participations | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 373 149.00 | 373 149.00 | | 373 149.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
DH Report à nouveau | 194 949.00 | 213 070.00 | | 194 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 152.00 | -18 120.00 | | 109 152.00 |
DL TOTAL (I) | 701 692.00 | 592 539.00 | | 701 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 985.00 | 59 088.00 | | 36 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 239.00 | 89 700.00 | | 91 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 805.00 | 246 445.00 | | 214 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 300.00 | 266 082.00 | | 247 300.00 |
EA Autres dettes | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 224.00 | 661 317.00 | | 593 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 916.00 | 1 253 857.00 | | 1 294 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 446 169.00 | | 2 446 169.00 | 2 446 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 446 169.00 | | 2 446 169.00 | 2 446 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 457 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 933.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 425 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365.00 | 2 512.00 | | 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | 13 933.00 | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 365.00 | 16 446.00 | | 80 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 1 606.00 | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 937.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 2 544.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 245.00 | 13 901.00 | | 80 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 537 896.00 | 2 493 777.00 | | 2 537 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 428 743.00 | 2 511 898.00 | | 2 428 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 152.00 | -18 120.00 | | 109 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 583.00 | 84 262.00 | | 86 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903 432.00 | | 31 005.00 | 1 903 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 934 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 505 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 147.00 | | | 390 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499 658.00 | | 6 005.00 | 1 499 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 627.00 | | 25 000.00 | 13 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 299 330.00 | 38 933.00 | | 1 299 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 496.00 | 456.00 | | 3 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295 834.00 | 38 477.00 | | 1 295 834.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 805.00 | 214 805.00 | | 214 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 415.00 | 59 415.00 | | 59 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 341.00 | 88 341.00 | | 88 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
UX Autres créances clients | 486 667.00 | | | 486 667.00 |
VB T. V. A. | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 767.00 | 22 785.00 | 13 982.00 | 36 767.00 |
VI Groupe et associés | 91 239.00 | 91 239.00 | | 91 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 141.00 | | | 22 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 493.00 | | | 50 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 156.00 | 556 556.00 | 38 600.00 | 595 156.00 |
VW T.V.A. | 96 458.00 | 96 458.00 | | 96 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 225.00 | 579 243.00 | 13 982.00 | 593 225.00 |