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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 037.00 | 84 895.00 | 3 142.00 | 88 037.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 207.00 | 88 020.00 | 10 187.00 | 98 207.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
060 Stock marchandises | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 907.00 | | 20 907.00 | 20 907.00 |
072 Créances – Autres | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
084 Disponibilités | 30 149.00 | | 30 149.00 | 30 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 736.00 | | 55 736.00 | 55 736.00 |
110 Total général Actif | 153 943.00 | 88 020.00 | 65 923.00 | 153 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 923.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
214 Production vendue de biens – France | 120 148.00 | 111 935.00 | | 120 148.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 190.00 | 17 302.00 | | 17 190.00 |
230 Autres produits | 781.00 | 6.00 | | 781.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 469.00 | 129 242.00 | | 139 469.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -427.00 | | | -427.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 536.00 | 11 667.00 | | 14 536.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -62.00 | 329.00 | | -62.00 |
242 Autres charges externes. | 32 965.00 | 29 467.00 | | 32 965.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 970.00 | | | 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 281.00 | 1 229.00 | | 1 281.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 975.00 | 52 966.00 | | 53 975.00 |
252 Charges sociales | 31 019.00 | 29 743.00 | | 31 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 830.00 | 2 953.00 | | 2 830.00 |
256 Dotations aux provisions | | 660.00 | | |
262 Autres charges | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 830.00 | 129 020.00 | | 137 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 640.00 | 222.00 | | 1 640.00 |
280 Produits financiers | 115.00 | 119.00 | | 115.00 |
294 Charges financières | 78.00 | 172.00 | | 78.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -416.00 | | | -416.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 092.00 | 169.00 | | 2 092.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 207.00 | | | 98 207.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 372.00 | | | 27 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 660.00 | | | 660.00 |