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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 109.00 | 12 498.00 | 11 611.00 | 24 109.00 |
AH Fonds commercial | 212 929.00 | | 212 929.00 | 212 929.00 |
AP Constructions | 401 895.00 | 223 116.00 | 178 779.00 | 401 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 487.00 | 161 518.00 | 100 970.00 | 262 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 441.00 | 150 868.00 | 78 574.00 | 229 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 645.00 | 589 416.00 | 586 228.00 | 1 175 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 106.00 | | 176 106.00 | 176 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 240.00 | 31 101.00 | 289 138.00 | 320 240.00 |
BZ Autres créances | 244 699.00 | | 244 699.00 | 244 699.00 |
CF Disponibilités | 15 334.00 | | 15 334.00 | 15 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 023.00 | 31 101.00 | 741 921.00 | 773 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 667.00 | 620 518.00 | 1 328 149.00 | 1 948 667.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 416.00 | 41 416.00 | | 41 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 110.00 | | | 180 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 716.00 | | | 121 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
DH Report à nouveau | -49 554.00 | | | -49 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
DL TOTAL (I) | 266 791.00 | | | 266 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 496.00 | | | 458 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 231.00 | | | 42 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 143.00 | | | 382 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 995.00 | | | 141 995.00 |
EA Autres dettes | 36 494.00 | | | 36 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 359.00 | | | 1 061 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 149.00 | | | 1 328 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 649.00 | | | 793 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 308.00 | | | 46 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 996.00 | | 75 300.00 | 1 312 996.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 416.00 | | | 41 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 333.00 | 209 317.00 | 1 175 645.00 | 3 333.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 531.00 | 237 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 333.00 | 199 786.00 | 893 824.00 | 3 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 899.00 | | 13 671.00 | 232 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 214.00 | | 60 729.00 | 1 036 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 467.00 | | 900.00 | 2 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 781.00 | 92 196.00 | 195 561.00 | 692 781.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 416.00 | | | 41 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 970.00 | 2 060.00 | 9 531.00 | 19 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 396.00 | 90 136.00 | 186 029.00 | 631 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 092.00 | 9.00 | 31 101.00 | 31 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 092.00 | 9.00 | 31 101.00 | 31 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 092.00 | 9.00 | 31 101.00 | 31 092.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 143.00 | 382 143.00 | | 382 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 878.00 | 22 878.00 | | 22 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 494.00 | 36 494.00 | | 36 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
UX Autres créances clients | 320 240.00 | | | 320 240.00 |
VB T. V. A. | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 529.00 | 58 529.00 | | 58 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 967.00 | 132 257.00 | 261 850.00 | 399 967.00 |
VI Groupe et associés | 42 231.00 | 42 231.00 | | 42 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 241.00 | | | 60 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 631.00 | | | 127 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 472.00 | | | 227 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 644.00 | 581 583.00 | 3 062.00 | 584 644.00 |
VW T.V.A. | 97 981.00 | 97 981.00 | | 97 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 359.00 | 793 649.00 | 261 850.00 | 1 061 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 663.00 | | | 24 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 778.00 | | | 37 778.00 |
ST Autres comptes | 488 620.00 | | | 488 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 136.00 | | | 117 136.00 |
YT Sous‐traitance | 709 301.00 | | | 709 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 751.00 | | | 31 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 444 285.00 | | | 444 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 350 495.00 | | | 350 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 352 835.00 | | | 1 352 835.00 |