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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 090.00 | 103 295.00 | 5 795.00 | 109 090.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 341 397.00 | 119 302.00 | 222 095.00 | 341 397.00 |
072 Créances – Autres | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
084 Disponibilités | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 866.00 | | 15 866.00 | 15 866.00 |
110 Total général Actif | 357 263.00 | 119 302.00 | 237 961.00 | 357 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 010.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 001.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 961.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 020.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 409.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 622.00 | | | 34 622.00 |
214 Production vendue de biens – France | 212 928.00 | | | 212 928.00 |
224 Production immobilisée | 899.00 | | | 899.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 452.00 | | | 248 452.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 157.00 | | | 62 157.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4.00 | | | 4.00 |
242 Autres charges externes. | 43 502.00 | | | 43 502.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 924.00 | | | 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 987.00 | | | 96 987.00 |
252 Charges sociales | 33 283.00 | | | 33 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 070.00 | | | 249 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | -618.00 | | | -618.00 |
290 Produits exceptionnels | 36.00 | | | 36.00 |
294 Charges financières | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | -6 072.00 | | | -6 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 730.00 | | | 730.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 337 386.00 | | | 337 386.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8.00 | | | 8.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 320.00 | | | 28 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |