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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 790.00 | 36 050.00 | 12 740.00 | 48 790.00 |
AN Terrains | 76 210.00 | | 76 210.00 | 76 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 973 853.00 | 484 582.00 | 1 489 271.00 | 1 973 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 128.00 | 96 641.00 | 56 487.00 | 153 128.00 |
AX Avances et acomptes | 17 934.00 | | 17 934.00 | 17 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 272 914.00 | 617 273.00 | 1 655 641.00 | 2 272 914.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 915 500.00 | | 915 500.00 | 915 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 713.00 | 9 781.00 | 253 933.00 | 263 713.00 |
BZ Autres créances | 237 067.00 | | 237 067.00 | 237 067.00 |
CF Disponibilités | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 114.00 | 9 781.00 | 1 423 333.00 | 1 433 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 706 028.00 | 627 054.00 | 3 078 974.00 | 3 706 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 942 354.00 | 942 354.00 | | 942 354.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 110.00 | 23 110.00 | | 23 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 313.00 | 12 171.00 | | 14 313.00 |
DG Autres réserves | 86 809.00 | 46 097.00 | | 86 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 768.00 | 42 854.00 | | 27 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | 277 239.00 | 294 827.00 | | 277 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 594.00 | 1 361 414.00 | | 1 371 594.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 950.00 | 49 950.00 | | 49 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 950.00 | 49 950.00 | | 49 950.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 246 904.00 | 259 133.00 | | 246 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 597.00 | 36 818.00 | | 14 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 249.00 | 380 963.00 | | 395 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 105.00 | 620 499.00 | | 664 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 434.00 | 194 289.00 | | 137 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 206.00 | 154 871.00 | | 96 206.00 |
EA Autres dettes | 102 935.00 | 52 623.00 | | 102 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 430.00 | 1 699 195.00 | | 1 657 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 078 974.00 | 3 110 559.00 | | 3 078 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 692 861.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 692 861.00 | |
FM Production stockée | | | 575 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 506.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 588.00 | 85 070.00 | | 22 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 921.00 | 59 016.00 | | 24 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 333.00 | 26 055.00 | | -2 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 316.00 | 10 077.00 | | 4 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 923.00 | 1 365 800.00 | | 1 292 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 155.00 | 1 322 947.00 | | 1 265 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 768.00 | 42 854.00 | | 27 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 193 887.00 | | | 2 193 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 272 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 221 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 790.00 | | | 48 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 142 097.00 | | | 2 142 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 298.00 | 167 150.00 | | 449 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 297.00 | 3 753.00 | | 32 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 001.00 | 163 397.00 | | 417 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 950.00 | | | 49 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | 9 531.00 | | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 200.00 | 9 531.00 | | 50 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 246 904.00 | 246 904.00 | | 246 904.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 395 249.00 | 55 564.00 | 339 685.00 | 395 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 105.00 | 664 105.00 | | 664 105.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 206.00 | 96 206.00 | | 96 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 263 713.00 | | | 263 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
VI Groupe et associés | 102 935.00 | 102 935.00 | | 102 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 878.00 | | | 23 878.00 |
VP Divers | 237 067.00 | | | 237 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 434.00 | 137 434.00 | | 137 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 083.00 | 510 083.00 | 3 000.00 | 513 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 430.00 | 1 317 745.00 | 339 685.00 | 1 657 430.00 |