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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 730.00 | 29 730.00 | | 29 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 247.00 | 553 078.00 | 110 169.00 | 663 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 478.00 | 100 777.00 | 55 702.00 | 156 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 714.00 | | 11 714.00 | 11 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 169.00 | 683 584.00 | 177 585.00 | 861 169.00 |
BT Marchandises | 34 788.00 | | 34 788.00 | 34 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 157.00 | | 1 047 157.00 | 1 047 157.00 |
BZ Autres créances | 215 795.00 | | 215 795.00 | 215 795.00 |
CF Disponibilités | 410 592.00 | | 410 592.00 | 410 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 271.00 | | 1 709 271.00 | 1 709 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 440.00 | 683 584.00 | 1 886 856.00 | 2 570 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 409.00 | | | 49 409.00 |
DH Report à nouveau | 167 520.00 | | | 167 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -983 461.00 | | | -983 461.00 |
DL TOTAL (I) | -483 833.00 | | | -483 833.00 |
DP Provisions pour risques | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287.00 | | | 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 351.00 | | | 755 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 496.00 | | | 615 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 349.00 | | | 621 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 362 064.00 | | | 362 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 354 547.00 | | | 2 354 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 856.00 | | | 1 886 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 354 547.00 | | | 2 354 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287.00 | | | 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 874 095.00 | | 4 874 095.00 | 4 874 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 874 095.00 | | 4 874 095.00 | 4 874 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 882 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 344 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 423 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 454 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 845 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -962 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -975 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 781.00 | | | 103 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 055.00 | | | 104 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 992.00 | | | 110 992.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 633.00 | | | 114 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 579.00 | | | -10 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 986 466.00 | | | 4 986 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 969 928.00 | | | 5 969 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -983 461.00 | | | -983 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 355.00 | | 59 921.00 | 814 355.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 107.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 107.00 | 11 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 107.00 | 861 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 819 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 730.00 | | | 29 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 804.00 | | 59 921.00 | 759 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 821.00 | | | 24 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 904.00 | 69 680.00 | | 613 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 730.00 | | | 29 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 174.00 | 69 680.00 | | 584 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 421.00 | 16 142.00 | 108 421.00 | 108 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 421.00 | 16 142.00 | 108 421.00 | 108 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 500.00 | 4 640.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 642.00 | 103 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 496.00 | 615 496.00 | | 615 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 064.00 | 201 064.00 | | 201 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 161.00 | 160 161.00 | | 160 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 362 064.00 | 362 064.00 | | 362 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 157.00 | | | 1 047 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
VB T. V. A. | 95 002.00 | | | 95 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VI Groupe et associés | 755 351.00 | 755 351.00 | | 755 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 035.00 | | | 50 035.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 742.00 | 27 742.00 | | 27 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938.00 | | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 604.00 | 1 263 890.00 | 11 714.00 | 1 275 604.00 |
VW T.V.A. | 232 381.00 | 232 381.00 | | 232 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 354 547.00 | 2 354 547.00 | | 2 354 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 045.00 | | | 59 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 414.00 | | | 30 414.00 |
ST Autres comptes | 355 633.00 | | | 355 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 765 919.00 | | | 765 919.00 |
YT Sous‐traitance | 968 282.00 | | | 968 282.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 302 852.00 | | | 302 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 202.00 | | | 17 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 246.00 | | | 76 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 053 148.00 | | | 1 053 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 605 371.00 | | | 605 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 423 100.00 | | | 2 423 100.00 |