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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 006.00 | 11 845.00 | 8 161.00 | 20 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 079.00 | 8 468.00 | 37 611.00 | 46 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 439.00 | 20 313.00 | 74 126.00 | 94 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 795.00 | | 594 795.00 | 594 795.00 |
BZ Autres créances | 764 254.00 | | 764 254.00 | 764 254.00 |
CF Disponibilités | 43 939.00 | | 43 939.00 | 43 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 196.00 | | 1 413 196.00 | 1 413 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 635.00 | 20 313.00 | 1 487 322.00 | 1 507 635.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 59 146.00 | | | 59 146.00 |
DH Report à nouveau | | -393 776.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 899.00 | 494 422.00 | | 216 899.00 |
DL TOTAL (I) | 496 045.00 | 310 646.00 | | 496 045.00 |
DQ Provisions pour charges | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 472.00 | 78 073.00 | | 35 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 249.00 | 435 713.00 | | 603 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 893.00 | 49 125.00 | | 74 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 673.00 | 306 256.00 | | 276 673.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | 7 692.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 277.00 | 876 860.00 | | 991 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 322.00 | 1 237 506.00 | | 1 487 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 004 831.00 | | 1 004 831.00 | 1 004 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 831.00 | | 1 004 831.00 | 1 004 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 737.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 012.00 | 50 000.00 | | 61 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 012.00 | 121 150.00 | | 61 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 988.00 | -51 150.00 | | 8 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 233.00 | -61 861.00 | | -25 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 841.00 | 1 521 020.00 | | 1 628 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 943.00 | 1 026 598.00 | | 1 411 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 899.00 | 494 422.00 | | 216 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 679.00 | | 43 760.00 | 50 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 926.00 | | 2 080.00 | 17 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 349.00 | | 36 730.00 | 9 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 404.00 | | 4 950.00 | 23 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 576.00 | 4 737.00 | | 15 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 130.00 | 2 715.00 | | 9 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 446.00 | 2 022.00 | | 6 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 893.00 | 74 893.00 | | 74 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 833.00 | 63 833.00 | | 63 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 327.00 | 87 327.00 | | 87 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
UX Autres créances clients | 594 795.00 | | | 594 795.00 |
VB T. V. A. | 22 364.00 | | | 22 364.00 |
VC Groupe et associés | 718 371.00 | | | 718 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 472.00 | 35 472.00 | | 35 472.00 |
VI Groupe et associés | 603 249.00 | 603 249.00 | | 603 249.00 |
VP Divers | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 671.00 | | | 16 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 725.00 | 1 367 371.00 | 8 354.00 | 1 375 725.00 |
VW T.V.A. | 103 872.00 | 103 872.00 | | 103 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 277.00 | 991 277.00 | | 991 277.00 |