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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 385.00 | 12 691.00 | 3 694.00 | 16 385.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 285.00 | 13 591.00 | 34 694.00 | 48 285.00 |
060 Stock marchandises | 18 559.00 | | 18 559.00 | 18 559.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 316.00 | | 32 316.00 | 32 316.00 |
072 Créances – Autres | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 257.00 | | 55 257.00 | 55 257.00 |
110 Total général Actif | 103 542.00 | 13 591.00 | 89 951.00 | 103 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 951.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 387.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 337.00 | 131 791.00 | | 142 337.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 682.00 | 131 797.00 | | 143 682.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 001.00 | 33 047.00 | | 34 001.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 885.00 | -3 364.00 | | 885.00 |
242 Autres charges externes. | 36 359.00 | 39 203.00 | | 36 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 043.00 | -881.00 | | 4 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 105.00 | 46 880.00 | | 57 105.00 |
252 Charges sociales | 2 413.00 | 1 235.00 | | 2 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 614.00 | 3 479.00 | | 2 614.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 423.00 | 119 606.00 | | 137 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 258.00 | 12 191.00 | | 6 258.00 |
290 Produits exceptionnels | 119.00 | 1.00 | | 119.00 |
294 Charges financières | 2 196.00 | 2 572.00 | | 2 196.00 |
300 Charges exceptionnelles | 731.00 | 102.00 | | 731.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 454.00 | 1 353.00 | | 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 996.00 | 8 165.00 | | 2 996.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 285.00 | | | 48 285.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 091.00 | | | 21 091.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 053.00 | | | 10 053.00 |