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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 650.00 | 8 900.00 | 5 750.00 | 14 650.00 |
AP Constructions | 63 672.00 | 7 641.00 | 56 031.00 | 63 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 241 349.00 | 339 797.00 | 1 901 552.00 | 2 241 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 840.00 | 19 969.00 | 19 871.00 | 39 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 265.00 | | 33 265.00 | 33 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 392 776.00 | 376 307.00 | 2 016 469.00 | 2 392 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 057.00 | | 198 057.00 | 198 057.00 |
BZ Autres créances | 35 138.00 | | 35 138.00 | 35 138.00 |
CF Disponibilités | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 167.00 | | 246 167.00 | 246 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 943.00 | 376 307.00 | 2 262 636.00 | 2 638 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 049.00 | -103 669.00 | | -5 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 964.00 | 98 620.00 | | 47 964.00 |
DL TOTAL (I) | 442 914.00 | 394 951.00 | | 442 914.00 |
DP Provisions pour risques | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 297.00 | 1 178 031.00 | | 883 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 639.00 | 474 268.00 | | 750 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 539.00 | 48 097.00 | | 101 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 929.00 | 87 828.00 | | 66 929.00 |
EA Autres dettes | | 119 589.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 802 404.00 | 1 907 812.00 | | 1 802 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 636.00 | 2 302 763.00 | | 2 262 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 783.00 | 1 048 410.00 | | 1 253 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 591 734.00 | 369 716.00 | 961 450.00 | 591 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 734.00 | 369 716.00 | 961 450.00 | 591 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 456.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 313.00 | | | 17 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 313.00 | | | 17 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 303.00 | 1 000.00 | | 9 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 620.00 | 1 000.00 | | 26 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 307.00 | -1 000.00 | | -9 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 998.00 | 1 058 228.00 | | 991 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 034.00 | 959 608.00 | | 944 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 964.00 | 98 620.00 | | 47 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 390 459.00 | | 2 317.00 | 2 390 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 392 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 344 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 342 544.00 | | 2 317.00 | 2 342 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 265.00 | | | 33 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 851.00 | 105 456.00 | | 270 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 970.00 | 2 930.00 | | 5 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 881.00 | 102 526.00 | | 264 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 317.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 317.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 539.00 | 101 539.00 | | 101 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 929.00 | 23 929.00 | | 23 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 265.00 | | | 33 265.00 |
UX Autres créances clients | 198 057.00 | | | 198 057.00 |
VB T. V. A. | 16 109.00 | | | 16 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 297.00 | 334 676.00 | 548 621.00 | 883 297.00 |
VI Groupe et associés | 750 639.00 | 750 639.00 | | 750 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 006.00 | | | 294 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170.00 | | | 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 009.00 | 237 744.00 | 33 265.00 | 271 009.00 |
VW T.V.A. | 25 566.00 | 25 566.00 | | 25 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 404.00 | 1 253 783.00 | 548 621.00 | 1 802 404.00 |