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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
BZ Autres créances | 490 393.00 | | 490 393.00 | 490 393.00 |
CF Disponibilités | 1 642 471.00 | | 1 642 471.00 | 1 642 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 202 464.00 | | 2 202 464.00 | 2 202 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 902 464.00 | | 3 902 464.00 | 3 902 464.00 |
CU Autres participations | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 087 969.00 | 4 087 969.00 | | 4 087 969.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DH Report à nouveau | -147 711.00 | -167 586.00 | | -147 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 758.00 | 19 874.00 | | -115 758.00 |
DL TOTAL (I) | 3 824 535.00 | 3 940 293.00 | | 3 824 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 235.00 | 19 075.00 | | 56 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 435.00 | 25 666.00 | | 18 435.00 |
EA Autres dettes | 3 258.00 | 611.00 | | 3 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 928.00 | 45 352.00 | | 77 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 902 464.00 | 3 985 645.00 | | 3 902 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 793.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 277 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 277 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 277 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 844.00 | 1 568 928.00 | | 90 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 602.00 | 1 549 053.00 | | 206 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 758.00 | 19 874.00 | | -115 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | 1 700 000.00 | 300 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300 000.00 | | 1 700 000.00 | 300 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 049.00 | | 18 049.00 | 18 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 049.00 | | 218 049.00 | 218 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 049.00 | | 218 049.00 | 218 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 235.00 | 56 235.00 | | 56 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
UX Autres créances clients | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
VB T. V. A. | 55 709.00 | | | 55 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 434 684.00 | | | 434 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 993.00 | 559 993.00 | | 559 993.00 |
VW T.V.A. | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 928.00 | 77 928.00 | | 77 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |