| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
AH Fonds commercial | 1 681 637.00 | | 1 681 637.00 | 1 681 637.00 |
AP Constructions | 162 087.00 | 6 972.00 | 155 115.00 | 162 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 823.00 | 34 099.00 | 6 724.00 | 40 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 764.00 | 37 466.00 | 67 298.00 | 104 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 023 752.00 | 81 478.00 | 1 942 275.00 | 2 023 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 794 408.00 | 404 364.00 | 1 390 045.00 | 1 794 408.00 |
BZ Autres créances | 597 452.00 | | 597 452.00 | 597 452.00 |
CF Disponibilités | 14 084 610.00 | | 14 084 610.00 | 14 084 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 476 470.00 | 404 364.00 | 16 072 106.00 | 16 476 470.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 500 234.00 | 485 841.00 | 18 014 392.00 | 18 500 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 469 997.00 | | | 2 469 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 016.00 | | | 47 016.00 |
DG Autres réserves | 574 864.00 | | | 574 864.00 |
DH Report à nouveau | -2 980 197.00 | | | -2 980 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 039 594.00 | | | 5 039 594.00 |
DL TOTAL (I) | 5 151 273.00 | | | 5 151 273.00 |
DP Provisions pour risques | 6 106 794.00 | | | 6 106 794.00 |
DQ Provisions pour charges | 234 610.00 | | | 234 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 341 404.00 | | | 6 341 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 795 052.00 | | | 2 795 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 170 476.00 | | | 1 170 476.00 |
EA Autres dettes | 25 294.00 | | | 25 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 478 093.00 | | | 2 478 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 521 715.00 | | | 6 521 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 014 392.00 | | | 18 014 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 521 715.00 | | | 6 521 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 082 759.00 | | 9 082 759.00 | 9 082 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 082 759.00 | | 9 082 759.00 | 9 082 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 164 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 349 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 598 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -134 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 654 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 926 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 851 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 808 596.00 | |
GE Autres charges | | | 4 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 537 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 582 464.00 | | | 582 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 863 284.00 | | | 6 863 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 863 284.00 | | | 6 863 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 166 880.00 | | | 2 166 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 166 880.00 | | | 2 166 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 696 404.00 | | | 4 696 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 173.00 | | | -73 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 671 420.00 | | | 19 671 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 631 826.00 | | | 14 631 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 039 594.00 | | | 5 039 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 978 274.00 | | 264 121.00 | 3 978 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 160 000.00 | 31 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 218 643.00 | 2 023 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 684 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 643.00 | 307 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 684 577.00 | | | 1 684 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 696.00 | | 232 621.00 | 133 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160 000.00 | | 31 500.00 | 2 160 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 556.00 | 30 558.00 | 52 636.00 | 103 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 615.00 | 30 558.00 | 52 636.00 | 100 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 881 617.00 | 808 596.00 | 2 348 810.00 | 7 881 617.00 |
6T Sur comptes clients | 398 863.00 | 238 554.00 | 233 053.00 | 398 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398 863.00 | 238 554.00 | 233 053.00 | 398 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 280 480.00 | 1 047 151.00 | 2 581 863.00 | 8 280 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 047 151.00 | 2 581 863.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 795 052.00 | 2 795 052.00 | | 2 795 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 975.00 | 159 975.00 | | 159 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 197.00 | 172 197.00 | | 172 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 094.00 | 78 094.00 | | 78 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 478 093.00 | 2 478 093.00 | | 2 478 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 794 408.00 | | | 1 794 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221.00 | | | 221.00 |
VB T. V. A. | 332 350.00 | | | 332 350.00 |
VC Groupe et associés | 72 831.00 | | | 72 831.00 |
VP Divers | 186 583.00 | | | 186 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 850.00 | 139 850.00 | | 139 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615.00 | | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 423 360.00 | 2 423 360.00 | | 2 423 360.00 |
VW T.V.A. | 698 454.00 | 698 454.00 | | 698 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 521 715.00 | 6 521 715.00 | | 6 521 715.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 157 401.00 | | | 157 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 282 717.00 | | | 282 717.00 |
ST Autres comptes | 6 030 112.00 | | | 6 030 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 048 452.00 | | | 1 048 452.00 |
YT Sous‐traitance | 486 072.00 | | | 486 072.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 807 521.00 | | | 807 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157 401.00 | | | 157 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 639 662.00 | | | 1 639 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 654 874.00 | | | 8 654 874.00 |