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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 163.00 | | 117 163.00 | 117 163.00 |
AP Constructions | 57 561.00 | 45 151.00 | 12 410.00 | 57 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 298.00 | 4 716.00 | 582.00 | 5 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 688.00 | 3 735.00 | 5 953.00 | 9 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 709.00 | 53 602.00 | 136 107.00 | 189 709.00 |
BT Marchandises | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BZ Autres créances | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CF Disponibilités | 50 843.00 | | 50 843.00 | 50 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 356.00 | | 53 356.00 | 53 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 066.00 | 53 602.00 | 189 463.00 | 243 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 072.00 | 71 769.00 | | 86 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 169.00 | 14 303.00 | | 22 169.00 |
DL TOTAL (I) | 119 241.00 | 97 072.00 | | 119 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 146.00 | 54 800.00 | | 30 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 606.00 | 14 710.00 | | 23 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 477.00 | 5 933.00 | | 10 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 222.00 | 81 435.00 | | 70 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 463.00 | 178 507.00 | | 189 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 822.00 | 51 290.00 | | 65 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 660.00 | | 303 660.00 | 303 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 660.00 | | 303 660.00 | 303 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 604.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 792.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 705.00 | 2 375.00 | | 3 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 264.00 | 300 873.00 | | 304 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 095.00 | 286 570.00 | | 282 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 169.00 | 14 303.00 | | 22 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 709.00 | | | 189 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 163.00 | | | 117 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 547.00 | | | 72 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 810.00 | 7 792.00 | | 45 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 810.00 | 7 792.00 | | 45 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 606.00 | 23 606.00 | | 23 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VB T. V. A. | 194.00 | | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 146.00 | 25 745.00 | 4 400.00 | 30 146.00 |
VI Groupe et associés | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 654.00 | | | 24 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VW T.V.A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 222.00 | 65 822.00 | 4 400.00 | 70 222.00 |