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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | 951.00 | 568.00 | 1 520.00 |
AP Constructions | 14 003.00 | 7 447.00 | 6 556.00 | 14 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 397.00 | 334 538.00 | 407 859.00 | 742 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 020.00 | 13 527.00 | 36 493.00 | 50 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 989.00 | 356 464.00 | 451 525.00 | 807 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 993.00 | | 225 993.00 | 225 993.00 |
BZ Autres créances | 42 440.00 | | 42 440.00 | 42 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 509.00 | | 320 509.00 | 320 509.00 |
CF Disponibilités | 120 655.00 | | 120 655.00 | 120 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 149.00 | | 723 149.00 | 723 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 139.00 | 356 464.00 | 1 174 674.00 | 1 531 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 72.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 253 577.00 | 138 549.00 | | 253 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 409.00 | 115 755.00 | | 207 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 176.00 | 63 673.00 | | 56 176.00 |
DK Provisions réglementées | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
DL TOTAL (I) | 527 082.00 | 326 050.00 | | 527 082.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 716.00 | 241 436.00 | | 201 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697.00 | 651.00 | | 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 108.00 | 297 419.00 | | 353 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 769.00 | 58 591.00 | | 85 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 172 900.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 592.00 | 771 000.00 | | 641 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 674.00 | 1 103 051.00 | | 1 174 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 373.00 | 585 067.00 | | 480 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 272.00 | 37 078.00 | | 29 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 469.00 | | 115 999.00 | 701 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 478.00 | 807 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 478.00 | 806 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 901.00 | | 115 999.00 | 699 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 002.00 | 168 670.00 | 2 207.00 | 190 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648.00 | 304.00 | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 354.00 | 168 366.00 | 2 207.00 | 189 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 119.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 1 119.00 | | 6 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 109.00 | 353 109.00 | | 353 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 387.00 | 25 387.00 | | 25 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 858.00 | 29 858.00 | | 29 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 295.00 | 27 295.00 | | 27 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 225 993.00 | | | 225 993.00 |
VB T. V. A. | 42 441.00 | | | 42 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 717.00 | 40 498.00 | 131 472.00 | 201 717.00 |
VI Groupe et associés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 691.00 | | | 39 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 763.00 | 268 763.00 | | 268 763.00 |
VW T.V.A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 592.00 | 480 373.00 | 131 472.00 | 641 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |