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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 438.00 | 1 804.00 | 634.00 | 2 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 438.00 | 1 804.00 | 634.00 | 2 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 752.00 | | 31 752.00 | 31 752.00 |
BZ Autres créances | 14 806.00 | | 14 806.00 | 14 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 24 622.00 | | 24 622.00 | 24 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 222.00 | | 91 222.00 | 91 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 660.00 | 1 804.00 | 91 856.00 | 93 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 252.00 | | | 252.00 |
DG Autres réserves | 66 734.00 | | | 66 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 602.00 | | | -10 602.00 |
DL TOTAL (I) | 58 904.00 | | | 58 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 352.00 | | | 29 352.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 952.00 | | | 32 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 856.00 | | | 91 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 952.00 | | | 32 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 877.00 | | 143 877.00 | 143 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 877.00 | | 143 877.00 | 143 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 893.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 457.00 | | | 25 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -317.00 | | | -317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 381.00 | | | 146 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 983.00 | | | 156 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 602.00 | | | -10 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 324.00 | | | 20 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 955.00 | | 482.00 | 1 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 955.00 | | 482.00 | 1 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910.00 | 893.00 | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910.00 | 893.00 | | 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 31 752.00 | | | 31 752.00 |
VB T. V. A. | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
VI Groupe et associés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 600.00 | 46 600.00 | | 46 600.00 |
VW T.V.A. | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 952.00 | 32 952.00 | | 32 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
ST Autres comptes | 39 312.00 | | | 39 312.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 932.00 | | | 32 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 181.00 | | | 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 582.00 | | | 28 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 620.00 | | | 41 620.00 |