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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 499.00 | | 681 499.00 | 681 499.00 |
BZ Autres créances | 104 020.00 | | 104 020.00 | 104 020.00 |
CF Disponibilités | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 578.00 | | 790 578.00 | 790 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 628.00 | 3 050.00 | 790 578.00 | 793 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 31 495.00 | 21 883.00 | | 31 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 283.00 | 9 612.00 | | 21 283.00 |
DL TOTAL (I) | 162 778.00 | 141 495.00 | | 162 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388.00 | 330.00 | | 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 426.00 | 5 055.00 | | 142 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 720.00 | 163 676.00 | | 140 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 266.00 | 331 682.00 | | 344 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 800.00 | 500 742.00 | | 627 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 578.00 | 642 237.00 | | 790 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 466 320.00 | | 1 466 320.00 | 1 466 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 466 320.00 | | 1 466 320.00 | 1 466 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 393.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 393.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -393.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 384.00 | 1 323 497.00 | | 1 468 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 101.00 | 1 313 885.00 | | 1 447 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 283.00 | 9 612.00 | | 21 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 720.00 | 140 720.00 | | 140 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 567.00 | 54 567.00 | | 54 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 766.00 | 115 766.00 | | 115 766.00 |
UX Autres créances clients | 681 499.00 | | | 681 499.00 |
VB T. V. A. | 21 488.00 | | | 21 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VI Groupe et associés | 142 426.00 | 142 426.00 | | 142 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 821.00 | | | 65 821.00 |
VP Divers | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 914.00 | 25 914.00 | | 25 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 166.00 | 786 166.00 | | 786 166.00 |
VW T.V.A. | 148 019.00 | 148 019.00 | | 148 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 800.00 | 627 800.00 | | 627 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |