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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 231 047.00 | | 2 231 047.00 | 2 231 047.00 |
BZ Autres créances | 295 909.00 | | 295 909.00 | 295 909.00 |
CF Disponibilités | 12 402.00 | | 12 402.00 | 12 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 540 923.00 | | 2 540 923.00 | 2 540 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 973.00 | 3 050.00 | 2 540 923.00 | 2 543 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 266 958.00 | 105 618.00 | | 266 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 101.00 | 161 339.00 | | 168 101.00 |
DL TOTAL (I) | 545 059.00 | 376 958.00 | | 545 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843.00 | 4 762.00 | | 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 905.00 | 50 240.00 | | 516 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 813.00 | 486 225.00 | | 390 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 087 304.00 | 1 091 426.00 | | 1 087 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 995 864.00 | 1 632 653.00 | | 1 995 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 923.00 | 2 009 611.00 | | 2 540 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 386 422.00 | | 4 386 422.00 | 4 386 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 386 422.00 | | 4 386 422.00 | 4 386 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 389 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 852 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 898 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 215 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 222.00 | | | -2 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 389 003.00 | 4 276 702.00 | | 4 389 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 220 902.00 | 4 115 363.00 | | 4 220 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 101.00 | 161 339.00 | | 168 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 813.00 | 390 813.00 | | 390 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 209.00 | 175 209.00 | | 175 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 235.00 | 349 235.00 | | 349 235.00 |
UX Autres créances clients | 2 231 047.00 | | | 2 231 047.00 |
VB T. V. A. | 60 090.00 | | | 60 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VI Groupe et associés | 516 905.00 | 516 905.00 | | 516 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 265.00 | | | 176 265.00 |
VP Divers | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 107.00 | 106 107.00 | | 106 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 528 521.00 | 2 528 521.00 | | 2 528 521.00 |
VW T.V.A. | 456 753.00 | 456 753.00 | | 456 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 995 864.00 | 1 995 864.00 | | 1 995 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |