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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 169.00 | 5 042.00 | 12 127.00 | 17 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 212.00 | 17 015.00 | 26 196.00 | 43 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 540.00 | 22 058.00 | 189 481.00 | 211 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
BT Marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 401.00 | | 47 401.00 | 47 401.00 |
BZ Autres créances | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CF Disponibilités | 54 705.00 | | 54 705.00 | 54 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 316.00 | | 115 316.00 | 115 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 856.00 | 22 058.00 | 304 798.00 | 326 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 25 276.00 | | | 25 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 027.00 | | | 52 027.00 |
DL TOTAL (I) | 85 553.00 | | | 85 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 207.00 | | | 137 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709.00 | | | 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 524.00 | | | 52 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 361.00 | | | 26 361.00 |
EA Autres dettes | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 244.00 | | | 219 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 798.00 | | | 304 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 665.00 | | | 105 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 515.00 | | 87 515.00 | 87 515.00 |
FG Production vendue services | 419 523.00 | | 419 523.00 | 419 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 038.00 | | 507 038.00 | 507 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 001.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 719.00 | | | 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 738.00 | | | -1 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 307.00 | | | 521 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 280.00 | | | 469 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 027.00 | | | 52 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 203.00 | | | 189 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 203.00 | | | 38 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 993.00 | 20 002.00 | 5 936.00 | 7 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 993.00 | 20 002.00 | 5 936.00 | 7 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 525.00 | 52 525.00 | | 52 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
UX Autres créances clients | 47 401.00 | | | 47 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 207.00 | 23 628.00 | 98 629.00 | 137 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 230.00 | | | 23 230.00 |
VP Divers | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 362.00 | 26 362.00 | | 26 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 406.00 | 52 247.00 | 6 159.00 | 58 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 245.00 | 105 665.00 | 98 629.00 | 219 245.00 |