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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 462.00 | 172.00 | 290.00 | 462.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 748.00 | 181.00 | 1 567.00 | 1 748.00 |
040 Immobilisations financières | 208 510.00 | | 208 510.00 | 208 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 720.00 | 354.00 | 210 366.00 | 210 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
072 Créances – Autres | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 916.00 | | 18 916.00 | 18 916.00 |
110 Total général Actif | 229 636.00 | 354.00 | 229 282.00 | 229 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 220 720.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 221.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 350.00 | | | 49 350.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 874.00 | | | 50 874.00 |
242 Autres charges externes. | 17 937.00 | | | 17 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 260.00 | | | 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 811.00 | | | 20 811.00 |
252 Charges sociales | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 772.00 | | | 50 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | 101.00 | | | 101.00 |
280 Produits financiers | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 348.00 | | | 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 816.00 | | | 69 816.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 462.00 | | | 462.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 208 510.00 | | | 208 510.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 220 720.00 | | | 220 720.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 191.00 | | | 2 191.00 |