| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 355.00 | | 97 355.00 | 97 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 645.00 | 3 284.00 | 9 361.00 | 12 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | 308.00 | 942.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 250.00 | 3 593.00 | 107 657.00 | 111 250.00 |
BT Marchandises | 36 639.00 | | 36 639.00 | 36 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 602.00 | | 28 602.00 | 28 602.00 |
BZ Autres créances | 20 054.00 | | 20 054.00 | 20 054.00 |
CF Disponibilités | 106 172.00 | | 106 172.00 | 106 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 207.00 | | 193 207.00 | 193 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 457.00 | 3 593.00 | 300 865.00 | 304 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 296.00 | | | -31 296.00 |
DL TOTAL (I) | -21 296.00 | | | -21 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 761.00 | | | 172 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 236.00 | | | 28 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 133.00 | | | 16 133.00 |
EA Autres dettes | 98 344.00 | | | 98 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 161.00 | | | 322 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 865.00 | | | 300 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 505.00 | | | 190 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 934.00 | | 383 934.00 | 383 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 934.00 | | 383 934.00 | 383 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167.00 | | | 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 169.00 | | | 384 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 465.00 | | | 415 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 296.00 | | | -31 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 111 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 895.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 593.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 593.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 236.00 | 28 236.00 | | 28 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 344.00 | 98 344.00 | | 98 344.00 |
UX Autres créances clients | 28 602.00 | | | 28 602.00 |
VB T. V. A. | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
VC Groupe et associés | 168.00 | | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 761.00 | 41 106.00 | 131 655.00 | 172 761.00 |
VI Groupe et associés | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 397.00 | 50 397.00 | | 50 397.00 |
VW T.V.A. | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 161.00 | 190 505.00 | 131 655.00 | 322 161.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
ST Autres comptes | 47 194.00 | | | 47 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 371.00 | | | 21 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 754.00 | | | 76 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 627.00 | | | 55 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 269.00 | | | 79 269.00 |