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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 960 690.00 | 2 960 690.00 | | 2 960 690.00 |
AH Fonds commercial | 571 249.00 | 571 249.00 | | 571 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 582 664.00 | 1 424 453.00 | 158 211.00 | 1 582 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 645 922.00 | 702 193.00 | 943 729.00 | 1 645 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 362.00 | | 26 362.00 | 26 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 139 550.00 | 5 881 217.00 | 1 258 333.00 | 7 139 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 893.00 | | 111 893.00 | 111 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 988 101.00 | 250 418.00 | 17 737 683.00 | 17 988 101.00 |
BZ Autres créances | 11 143 450.00 | | 11 143 450.00 | 11 143 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 927 115.00 | | 927 115.00 | 927 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497 983.00 | | 497 983.00 | 497 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 068 543.00 | 250 418.00 | 30 818 125.00 | 31 068 543.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 768 571.00 | | 1 768 571.00 | 1 768 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 976 664.00 | 6 131 635.00 | 33 845 030.00 | 39 976 664.00 |
CU Autres participations | 352 663.00 | 222 631.00 | 130 032.00 | 352 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 805 491.00 | 3 805 491.00 | | 3 805 491.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 206 072.00 | 1 206 072.00 | | 1 206 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 252 687.00 | 217 528.00 | | 252 687.00 |
DG Autres réserves | 1 730 395.00 | 1 730 395.00 | | 1 730 395.00 |
DH Report à nouveau | 1 367 769.00 | 699 731.00 | | 1 367 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -942 121.00 | 703 199.00 | | -942 121.00 |
DL TOTAL (I) | 7 420 294.00 | 8 362 415.00 | | 7 420 294.00 |
DP Provisions pour risques | 1 768 571.00 | 61 569.00 | | 1 768 571.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 240 764.00 | 2 051 025.00 | | 2 240 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 009 336.00 | 2 112 594.00 | | 4 009 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 762.00 | 350 870.00 | | 683 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 802.00 | 92 203.00 | | 220 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 673 675.00 | 3 982 832.00 | | 3 673 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 437 544.00 | 5 589 254.00 | | 6 437 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 200 238.00 | 8 768 789.00 | | 11 200 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 216 022.00 | 18 783 948.00 | | 22 216 022.00 |
ED (V) | 199 378.00 | 185 242.00 | | 199 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 845 030.00 | 29 444 199.00 | | 33 845 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 154 392.00 | 7 132 904.00 | 9 287 295.00 | 2 154 392.00 |
FG Production vendue services | 18 665 983.00 | 18 423 544.00 | 37 089 528.00 | 18 665 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 820 375.00 | 25 556 448.00 | 46 376 823.00 | 20 820 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 578 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 891 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 294 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 123 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 707 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 970 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 189 739.00 | |
GE Autres charges | | | 13 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 894 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517 937.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 569.00 | |
GN Différences positives de change | | | 229 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 769 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 768 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 093.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 577 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 351 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 582 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -898 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 738.00 | 301 448.00 | | 4 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 791.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 738.00 | 306 240.00 | | 4 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 468.00 | -2 538.00 | | 48 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 820.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 468.00 | 28 282.00 | | 48 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 730.00 | 277 958.00 | | -43 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 352 366.00 | 43 172 627.00 | | 47 352 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 294 487.00 | 42 469 428.00 | | 48 294 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -942 121.00 | 703 199.00 | | -942 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 344 498.00 | | 559 615.00 | 7 344 498.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 890.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 890.00 | 379 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 764 563.00 | 7 139 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 567 600.00 | 3 531 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 073.00 | 3 228 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 099 539.00 | | | 4 099 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 842 214.00 | | 559 444.00 | 2 842 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 744.00 | | 171.00 | 402 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 879 261.00 | 519 997.00 | 740 673.00 | 5 879 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 098 409.00 | 1 130.00 | 567 600.00 | 4 098 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 780 852.00 | 518 867.00 | 173 073.00 | 1 780 852.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 112 594.00 | 1 958 311.00 | 61 569.00 | 2 112 594.00 |
6T Sur comptes clients | 185 328.00 | 183 743.00 | 118 653.00 | 185 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407 959.00 | 183 743.00 | 118 653.00 | 407 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 520 553.00 | 2 142 054.00 | 180 222.00 | 2 520 553.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 373 482.00 | 118 653.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 768 571.00 | 21 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 673 675.00 | 3 673 675.00 | | 3 673 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 589 250.00 | 2 589 250.00 | | 2 589 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 028 809.00 | 2 028 809.00 | | 2 028 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 200 238.00 | 11 200 238.00 | | 11 200 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 362.00 | | | 26 362.00 |
UX Autres créances clients | 17 988 101.00 | | | 17 988 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
VB T. V. A. | 181 915.00 | | | 181 915.00 |
VC Groupe et associés | 10 671 382.00 | | | 10 671 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683 762.00 | 265 197.00 | 418 565.00 | 683 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 107.00 | | | 167 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 286 886.00 | | | 286 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374 751.00 | 374 751.00 | | 374 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497 983.00 | | | 497 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 655 896.00 | 29 626 266.00 | 29 630.00 | 29 655 896.00 |
VW T.V.A. | 1 444 733.00 | 1 444 733.00 | | 1 444 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 995 219.00 | 21 576 654.00 | 418 565.00 | 21 995 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 184.00 | | | 184.00 |