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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 702.00 | 27 529.00 | 4 173.00 | 31 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 644.00 | 100 657.00 | 53 987.00 | 154 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 035.00 | 131 237.00 | 72 797.00 | 204 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 344.00 | 2 098.00 | 45 246.00 | 47 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 394.00 | | 167 394.00 | 167 394.00 |
BZ Autres créances | 99 669.00 | | 99 669.00 | 99 669.00 |
CF Disponibilités | 141 958.00 | | 141 958.00 | 141 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 478.00 | | 13 478.00 | 13 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 843.00 | 2 098.00 | 467 745.00 | 469 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 878.00 | 133 335.00 | 540 542.00 | 673 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 195 156.00 | | | 195 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 330.00 | | | 44 330.00 |
DL TOTAL (I) | 292 287.00 | | | 292 287.00 |
DP Provisions pour risques | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 206.00 | | | 73 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 744.00 | | | 76 744.00 |
EA Autres dettes | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 007.00 | | | 53 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 506.00 | | | 231 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 542.00 | | | 540 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 254.00 | | | 212 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 703.00 | | 21 703.00 | 21 703.00 |
FG Production vendue services | 1 343 293.00 | | 1 343 293.00 | 1 343 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 996.00 | | 1 364 996.00 | 1 364 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 224.00 | | | -1 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 767.00 | | | 1 379 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 436.00 | | | 1 335 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 330.00 | | | 44 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 407.00 | | 29 999.00 | 186 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 371.00 | 204 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 371.00 | 190 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 770.00 | | 29 997.00 | 172 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 586.00 | | 2.00 | 10 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 841.00 | 16 768.00 | 12 371.00 | 126 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 260.00 | 792.00 | | 2 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 581.00 | 15 976.00 | 12 371.00 | 124 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 575.00 | 16 750.00 | 3 575.00 | 3 575.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 537.00 | 2 098.00 | 1 537.00 | 1 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 537.00 | 2 098.00 | 1 537.00 | 1 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 112.00 | 18 848.00 | 5 112.00 | 5 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 848.00 | 5 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 206.00 | 73 206.00 | | 73 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 298.00 | 27 298.00 | | 27 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 513.00 | 35 513.00 | | 35 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 007.00 | 53 007.00 | | 53 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
UX Autres créances clients | 166 752.00 | | | 166 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 642.00 | | | 642.00 |
VB T. V. A. | 30 196.00 | | | 30 196.00 |
VC Groupe et associés | 28 524.00 | | | 28 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 772.00 | 5 532.00 | 8 240.00 | 13 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 252.00 | | | 25 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 095.00 | 291 095.00 | | 291 095.00 |
VW T.V.A. | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 494.00 | 212 254.00 | 8 240.00 | 220 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
ST Autres comptes | 227 184.00 | | | 227 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 127.00 | | | 57 127.00 |
YT Sous‐traitance | 159 087.00 | | | 159 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 464.00 | | | 150 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 760.00 | | | 173 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 444 437.00 | | | 444 437.00 |