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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 552.00 | 30 059.00 | 87 493.00 | 117 552.00 |
AH Fonds commercial | 1 341 551.00 | | 1 341 551.00 | 1 341 551.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 233 973.00 | 13 444.00 | 220 529.00 | 233 973.00 |
AN Terrains | 811 750.00 | | 811 750.00 | 811 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 329 751.00 | 3 924 980.00 | 404 771.00 | 4 329 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 822 969.00 | 2 389 287.00 | 433 682.00 | 2 822 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 200.00 | | 68 200.00 | 68 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 913 907.00 | | 913 907.00 | 913 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549 373.00 | | 549 373.00 | 549 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 193 227.00 | 6 357 769.00 | 4 835 458.00 | 11 193 227.00 |
BT Marchandises | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 034.00 | 11 276.00 | 484 757.00 | 496 034.00 |
BZ Autres créances | 3 122 699.00 | | 3 122 699.00 | 3 122 699.00 |
CF Disponibilités | 2 863 769.00 | | 2 863 769.00 | 2 863 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892 291.00 | | 892 291.00 | 892 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 384 545.00 | 11 276.00 | 7 373 268.00 | 7 384 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 577 771.00 | 6 369 045.00 | 12 208 726.00 | 18 577 771.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
CU Autres participations | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 014.00 | | | 17 014.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 356 129.00 | | | 356 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
DH Report à nouveau | 684 450.00 | | | 684 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 383 223.00 | | | 4 383 223.00 |
DL TOTAL (I) | 5 458 166.00 | | | 5 458 166.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 723.00 | | | 54 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 284 344.00 | | | 1 284 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 150 887.00 | | | 2 150 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 701.00 | | | 352 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 664.00 | | | 69 664.00 |
EA Autres dettes | 2 797 668.00 | | | 2 797 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 725 560.00 | | | 6 725 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 208 726.00 | | | 12 208 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 700 935.00 | | | 6 700 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 885 190.00 | | 885 190.00 | 885 190.00 |
FG Production vendue services | 7 401 479.00 | | 7 401 479.00 | 7 401 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 286 669.00 | | 8 286 669.00 | 8 286 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 517 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 488 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 276.00 | |
GE Autres charges | | | 42 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 540 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 976 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 014.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 74.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 907 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 187 908.00 | | | 187 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 372.00 | | | 23 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 341 495.00 | | | 36 341 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 364 866.00 | | | 38 364 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 887 572.00 | | | 36 887 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 889 521.00 | | | 36 889 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 475 345.00 | | | 1 475 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 899 388.00 | | | 46 899 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 516 166.00 | | | 42 516 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 383 223.00 | | | 4 383 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 281 952.00 | | | 281 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 694 508.00 | | 1 763 122.00 | 46 694 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 842 850.00 | 1 467 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 264 403.00 | 11 193 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 160.00 | 1 693 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 414 393.00 | 8 032 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 691 576.00 | | 8 660.00 | 1 691 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 159 696.00 | | 287 368.00 | 8 159 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 843 237.00 | | 1 467 094.00 | 36 843 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 415 257.00 | 178 116.00 | 235 604.00 | 6 415 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 921.00 | 2 197.00 | 1 616.00 | 42 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 372 336.00 | 175 919.00 | 233 988.00 | 6 372 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 42 531.00 | 11 276.00 | 42 531.00 | 42 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 531.00 | 11 276.00 | 42 531.00 | 42 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 531.00 | 11 276.00 | 42 531.00 | 67 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 276.00 | 42 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 150 887.00 | 2 150 887.00 | | 2 150 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 293.00 | 72 293.00 | | 72 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 207.00 | 124 207.00 | | 124 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 664.00 | 69 664.00 | | 69 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 797 668.00 | 2 797 668.00 | | 2 797 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 913 907.00 | | | 913 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549 373.00 | | | 549 373.00 |
UX Autres créances clients | 463 630.00 | | | 463 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | | | 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
VB T. V. A. | 741 938.00 | | | 741 938.00 |
VC Groupe et associés | 2 277 276.00 | | | 2 277 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 723.00 | 37 612.00 | 17 111.00 | 54 723.00 |
VI Groupe et associés | 1 284 344.00 | 1 284 344.00 | | 1 284 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 044.00 | | | 34 044.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 298.00 | | | 17 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 642.00 | 104 642.00 | | 104 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 731.00 | | | 42 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 892 291.00 | | | 892 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 974 303.00 | 4 498 619.00 | 1 475 684.00 | 5 974 303.00 |
VW T.V.A. | 51 558.00 | 51 558.00 | | 51 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 718 046.00 | 6 700 935.00 | 17 111.00 | 6 718 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |