| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 329.00 | 5 331.00 | 7 997.00 | 13 329.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 214.00 | 118 884.00 | 35 329.00 | 154 214.00 |
AH Fonds commercial | 9 191 014.00 | | 9 191 014.00 | 9 191 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 080.00 | | 31 080.00 | 31 080.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 18 599.00 | 17 488.00 | 1 111.00 | 18 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 486.00 | 24 734.00 | 5 751.00 | 30 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 012 031.00 | 651 410.00 | 360 621.00 | 1 012 031.00 |
AX Avances et acomptes | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 173.00 | | 34 173.00 | 34 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 749 404.00 | 817 849.00 | 12 931 554.00 | 13 749 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296 363.00 | 177 067.00 | 1 119 296.00 | 1 296 363.00 |
BZ Autres créances | 486 260.00 | | 486 260.00 | 486 260.00 |
CF Disponibilités | 14 129 007.00 | | 14 129 007.00 | 14 129 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 193.00 | | 210 193.00 | 210 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 123 551.00 | 177 067.00 | 15 946 484.00 | 16 123 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 872 955.00 | 994 916.00 | 28 878 038.00 | 29 872 955.00 |
CU Autres participations | 3 233 000.00 | | 3 233 000.00 | 3 233 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 118 416.00 | 3 118 416.00 | | 3 118 416.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 861.00 | 450 861.00 | | 450 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 109.00 | 70 109.00 | | 70 109.00 |
DH Report à nouveau | -383 387.00 | -617 485.00 | | -383 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 720.00 | 234 097.00 | | 10 720.00 |
DL TOTAL (I) | 3 266 719.00 | 3 255 999.00 | | 3 266 719.00 |
DP Provisions pour risques | 381 836.00 | 478 181.00 | | 381 836.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 987.00 | 159 979.00 | | 123 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 505 823.00 | 638 161.00 | | 505 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 115 643.00 | 4 574 319.00 | | 4 115 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 180 809.00 | 4 852 424.00 | | 5 180 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 269.00 | 799 800.00 | | 653 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 130 814.00 | 858 755.00 | | 1 130 814.00 |
EA Autres dettes | 14 023 895.00 | 16 465 835.00 | | 14 023 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 061.00 | 1 984.00 | | 1 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 105 495.00 | 27 553 119.00 | | 25 105 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 878 038.00 | 31 447 280.00 | | 28 878 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 467 189.00 | 23 461 838.00 | | 21 467 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 975.00 | 40 125.00 | | 8 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 027 882.00 | | 8 027 882.00 | 8 027 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 027 882.00 | | 8 027 882.00 | 8 027 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 558 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 716 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 450 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 455 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 666 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 505 823.00 | |
GE Autres charges | | | 27 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 662 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 584 639.00 | 682 648.00 | | 584 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 568.00 | 2 373.00 | | 65 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 235 673.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 568.00 | 3 238 046.00 | | 65 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 941.00 | 8 247.00 | | 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 869.00 | 656 758.00 | | 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 810.00 | 665 005.00 | | 1 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 757.00 | 2 573 040.00 | | 63 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 794 774.00 | 12 124 919.00 | | 9 794 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 784 054.00 | 11 890 821.00 | | 9 784 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 720.00 | 234 097.00 | | 10 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 915 286.00 | | 124 203.00 | 13 915 286.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 267 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 085.00 | 13 749 404.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 393.00 | 9 406 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 692.00 | 1 062 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 352 802.00 | | 91 900.00 | 9 352 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 969.00 | | 32 303.00 | 1 281 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 267 185.00 | | | 3 267 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 362.00 | 142 411.00 | 284 923.00 | 960 362.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 336.00 | 37 982.00 | 35 434.00 | 116 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 360.00 | 101 762.00 | 249 489.00 | 841 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 638 161.00 | 505 823.00 | 638 161.00 | 638 161.00 |
6T Sur comptes clients | 335 928.00 | 177 067.00 | 335 928.00 | 335 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335 928.00 | 177 067.00 | 335 928.00 | 335 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 974 089.00 | 682 890.00 | 974 089.00 | 974 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 682 890.00 | 974 089.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 180 809.00 | 5 180 809.00 | | 5 180 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 269.00 | 653 269.00 | | 653 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400 298.00 | 400 298.00 | | 400 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 287.00 | 491 287.00 | | 491 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 023 895.00 | 14 023 895.00 | | 14 023 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 173.00 | | | 34 173.00 |
UX Autres créances clients | 1 296 363.00 | | | 1 296 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
VB T. V. A. | 92 547.00 | | | 92 547.00 |
VC Groupe et associés | 245 140.00 | | | 245 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 099 941.00 | 461 635.00 | 1 806 923.00 | 4 099 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 434 252.00 | | | 434 252.00 |
VP Divers | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 072.00 | | | 138 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 193.00 | | | 210 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 026 989.00 | 1 945 578.00 | 81 411.00 | 2 026 989.00 |
VW T.V.A. | 220 020.00 | 220 020.00 | | 220 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 105 495.00 | 21 467 189.00 | 1 806 923.00 | 25 105 495.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 136 035.00 | 118 292.00 | | 136 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 401.00 | 430 044.00 | | 82 401.00 |
ST Autres comptes | 1 646 191.00 | 1 826 264.00 | | 1 646 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 998 336.00 | 1 288 205.00 | | 998 336.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |
YT Sous‐traitance | 702 044.00 | 763 849.00 | | 702 044.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 769.00 | 13 357.00 | | 21 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 101 568.00 | 97 530.00 | | 101 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 237 603.00 | 215 822.00 | | 237 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 667 104.00 | 1 669 804.00 | | 1 667 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 615 430.00 | 677 316.00 | | 615 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 450 743.00 | 4 321 720.00 | | 3 450 743.00 |