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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 449.00 | 49 795.00 | 7 654.00 | 57 449.00 |
AH Fonds commercial | 81 393.00 | | 81 393.00 | 81 393.00 |
AN Terrains | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
AP Constructions | 33 336.00 | 33 336.00 | | 33 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 074.00 | 450 604.00 | 27 470.00 | 478 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 280.00 | 244 601.00 | 71 679.00 | 316 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 548.00 | 803 575.00 | 192 973.00 | 996 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 223.00 | 5 200.00 | 5 023.00 | 10 223.00 |
BN En cours de production de biens | 193 807.00 | | 193 807.00 | 193 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 273.00 | 98 177.00 | 911 096.00 | 1 009 273.00 |
BZ Autres créances | 257 587.00 | 37 500.00 | 220 087.00 | 257 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 611 084.00 | | 611 084.00 | 611 084.00 |
CF Disponibilités | 387 457.00 | | 387 457.00 | 387 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 859.00 | | 27 859.00 | 27 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 497 289.00 | 140 877.00 | 2 356 412.00 | 2 497 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 493 837.00 | 944 451.00 | 2 549 386.00 | 3 493 837.00 |
CU Autres participations | 19 056.00 | 16 007.00 | 3 049.00 | 19 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 000.00 | 424 000.00 | | 424 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
DH Report à nouveau | 853 595.00 | 1 105 322.00 | | 853 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 243.00 | 368 873.00 | | 224 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 280.00 | 11 040.00 | | 8 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 518.00 | 1 951 635.00 | | 1 552 518.00 |
DP Provisions pour risques | 104 990.00 | 135 950.00 | | 104 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 990.00 | 135 950.00 | | 104 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 764.00 | 47 297.00 | | 40 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 721.00 | 130 060.00 | | 138 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 885.00 | 306 585.00 | | 348 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 224.00 | 351 253.00 | | 253 224.00 |
EA Autres dettes | 60 094.00 | 74 727.00 | | 60 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 189.00 | 40 190.00 | | 50 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 878.00 | 950 111.00 | | 891 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 386.00 | 3 037 697.00 | | 2 549 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 878.00 | 934 122.00 | | 891 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 802.00 | | 226 802.00 | 226 802.00 |
FD Production vendue biens | 2 658 935.00 | 229 423.00 | 2 888 358.00 | 2 658 935.00 |
FG Production vendue services | 37 448.00 | | 37 448.00 | 37 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 923 186.00 | 229 423.00 | 3 152 609.00 | 2 923 186.00 |
FM Production stockée | | | 125 753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 359 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 021 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 740.00 | |
GE Autres charges | | | 7 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 182 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 054.00 | 12 988.00 | | 13 054.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 730.00 | 12 670.00 | | 7 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 137.00 | 1 067.00 | | 55 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 760.00 | 5 260.00 | | 2 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 897.00 | 6 327.00 | | 57 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 083.00 | 2 538.00 | | 1 083.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 583.00 | 2 538.00 | | 38 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 314.00 | 3 789.00 | | 19 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -131.00 | 52 278.00 | | -131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 445 871.00 | 3 751 374.00 | | 3 445 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 221 629.00 | 3 382 501.00 | | 3 221 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 243.00 | 368 873.00 | | 224 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 314.00 | 28 580.00 | | 21 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 892.00 | | 57 366.00 | 954 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 710.00 | 996 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 710.00 | 836 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 842.00 | | | 138 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 265.00 | | 57 366.00 | 795 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 786.00 | | | 20 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 182.00 | 58 096.00 | 15 710.00 | 745 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 461.00 | 3 334.00 | | 46 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 720.00 | 54 762.00 | 15 710.00 | 698 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 950.00 | 740.00 | 31 699.00 | 135 950.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 78 904.00 | 19 273.00 | | 78 904.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 37 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 911.00 | 61 973.00 | | 94 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 861.00 | 62 713.00 | 31 699.00 | 230 861.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 213.00 | 31 699.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 885.00 | 348 885.00 | | 348 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 903.00 | 76 903.00 | | 76 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 299.00 | 61 299.00 | | 61 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 094.00 | 60 094.00 | | 60 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 189.00 | 50 189.00 | | 50 189.00 |
UX Autres créances clients | 916 581.00 | | | 916 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 692.00 | | | 92 692.00 |
VB T. V. A. | 24 436.00 | | | 24 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 714.00 | 27 172.00 | 13 542.00 | 40 714.00 |
VI Groupe et associés | 138 711.00 | 138 711.00 | | 138 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 831.00 | | | 34 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 414.00 | | | 41 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 749.00 | | | 157 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 303.00 | | | 75 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 859.00 | | | 27 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 718.00 | 1 294 718.00 | | 1 294 718.00 |
VW T.V.A. | 98 867.00 | 98 867.00 | | 98 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 878.00 | 878 336.00 | 13 542.00 | 891 878.00 |