| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 351.00 | | 146 351.00 | 146 351.00 |
AP Constructions | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 870.00 | 172 162.00 | 127 708.00 | 299 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 516.00 | 513 590.00 | 332 927.00 | 846 516.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 130.00 | 695 804.00 | 609 325.00 | 1 305 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BT Marchandises | 29 436.00 | | 29 436.00 | 29 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 037.00 | 12 018.00 | 327 019.00 | 339 037.00 |
BZ Autres créances | 198 285.00 | | 198 285.00 | 198 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 239 909.00 | | 239 909.00 | 239 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 434.00 | 12 018.00 | 975 416.00 | 987 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 563.00 | 707 822.00 | 1 584 741.00 | 2 292 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 244.00 | | | 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 309 311.00 | 181 512.00 | | 309 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 749.00 | 127 799.00 | | 107 749.00 |
DL TOTAL (I) | 461 061.00 | 353 312.00 | | 461 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 928.00 | 291 673.00 | | 370 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 557.00 | 459 714.00 | | 447 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 526.00 | 3 414.00 | | 1 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 099.00 | 155 479.00 | | 190 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 819.00 | 58 911.00 | | 67 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 300.00 | 27 600.00 | | 6 300.00 |
EA Autres dettes | 19 365.00 | 16 741.00 | | 19 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 087.00 | 25 327.00 | | 20 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 680.00 | 1 038 858.00 | | 1 123 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 741.00 | 1 392 170.00 | | 1 584 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 579.00 | 823 502.00 | | 846 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 374 977.00 | | 2 374 977.00 | 2 374 977.00 |
FG Production vendue services | 252 369.00 | | 252 369.00 | 252 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 627 347.00 | | 2 627 347.00 | 2 627 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 628 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 997 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 467.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 444 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 744.00 | 1 417.00 | | 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 744.00 | 1 417.00 | | 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 394.00 | 1 972.00 | | 6 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 394.00 | 1 972.00 | | 6 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 649.00 | -555.00 | | -5 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 482.00 | 65 001.00 | | 59 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 635 031.00 | 2 163 470.00 | | 2 635 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 527 282.00 | 2 035 671.00 | | 2 527 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 749.00 | 127 799.00 | | 107 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 125.00 | | 224 005.00 | 1 095 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 1 305 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 1 156 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 351.00 | | | 146 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 451.00 | | 223 989.00 | 946 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 323.00 | | 16.00 | 2 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 338.00 | 67 467.00 | | 628 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 338.00 | 67 467.00 | | 628 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 099.00 | 190 099.00 | | 190 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 122.00 | 23 122.00 | | 23 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 324 616.00 | | | 324 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
VB T. V. A. | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 482.00 | 93 381.00 | 241 666.00 | 370 482.00 |
VI Groupe et associés | 447 557.00 | 447 557.00 | | 447 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 300.00 | | | 168 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 067.00 | | | 89 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 626.00 | | | 191 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 584.00 | 542 584.00 | | 542 584.00 |
VW T.V.A. | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 154.00 | 845 053.00 | 241 666.00 | 1 122 154.00 |